基金经理：王振雄
| 单位净值:0.9912 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.9912 | 截止日期:2026/9/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A(026668)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/2 | 0.9912 | 0.9912 | -0.282% | |
| 2026/9/1 | 0.994 | 0.994 | -0.161% | |
| 2026/8/31 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | |
| 2026/8/28 | 0.9962 | 0.9962 | -0.05% | |
| 2026/8/27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.161% | |
| 2026/8/26 | 0.9951 | 0.9951 | 0.06% | |
| 2026/8/25 | 0.9945 | 0.9945 | 0.01% | |
| 2026/8/24 | 0.9944 | 0.9944 | -0.121% | |
| 2026/8/21 | 0.9956 | 0.9956 | 0.09% | |
| 2026/8/20 | 0.9947 | 0.9947 | 0.131% | |
| 2026/8/19 | 0.9934 | 0.9934 | -0.411% | |
| 2026/8/18 | 0.9975 | 0.9975 | -0.04% | |
| 2026/8/17 | 0.9979 | 0.9979 | 0.261% | |
| 2026/8/14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.161% | |
| 2026/8/13 | 0.9937 | 0.9937 | -0.121% | |
| 2026/8/12 | 0.9949 | 0.9949 | 0.171% | |
| 2026/8/11 | 0.9932 | 0.9932 | -0.111% | |
| 2026/8/10 | 0.9943 | 0.9943 | 0.05% | |
| 2026/8/7 | 0.9938 | 0.9938 | 0.192% | |
| 2026/8/6 | 0.9919 | 0.9919 | 0.081% | |
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