基金经理：王振雄
| 单位净值:0.9859 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9859 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银稳健睿享三个月持有(FOF)A(026668)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.9859 | 0.9859 | 0.051% | |
| 2026/9/29 | 0.9854 | 0.9854 | 0.112% | |
| 2026/9/28 | 0.9843 | 0.9843 | -0.676% | |
| 2026/9/24 | 0.991 | 0.991 | -0.372% | |
| 2026/9/23 | 0.9947 | 0.9947 | -0.03% | |
| 2026/9/22 | 0.995 | 0.995 | 0.04% | |
| 2026/9/21 | 0.9946 | 0.9946 | 0.101% | |
| 2026/9/18 | 0.9936 | 0.9936 | 0.343% | |
| 2026/9/17 | 0.9902 | 0.9902 | -0.061% | |
| 2026/9/16 | 0.9908 | 0.9908 | 0.334% | |
| 2026/9/15 | 0.9875 | 0.9875 | -0.081% | |
| 2026/9/14 | 0.9883 | 0.9883 | -0.212% | |
| 2026/9/11 | 0.9904 | 0.9904 | -0.202% | |
| 2026/9/10 | 0.9924 | 0.9924 | -0.121% | |
| 2026/9/9 | 0.9936 | 0.9936 | 0.091% | |
| 2026/9/8 | 0.9927 | 0.9927 | -0.03% | |
| 2026/9/7 | 0.993 | 0.993 | 0.171% | |
| 2026/9/4 | 0.9913 | 0.9913 | 0% | |
| 2026/9/3 | 0.9913 | 0.9913 | 0.01% | |
| 2026/9/2 | 0.9912 | 0.9912 | -0.282% | |
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