基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.9198 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9198 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 0.9539 | 0.9539 | 3.707% | |
| 2026/8/14 | 0.9198 | 0.9198 | 0.174% | |
| 2026/8/13 | 0.9182 | 0.9182 | -1.491% | |
| 2026/8/12 | 0.9321 | 0.9321 | 0.713% | |
| 2026/8/11 | 0.9255 | 0.9255 | -0.086% | |
| 2026/8/10 | 0.9263 | 0.9263 | -2.33% | |
| 2026/8/7 | 0.9484 | 0.9484 | 1.683% | |
| 2026/8/6 | 0.9327 | 0.9327 | -0.257% | |
| 2026/8/5 | 0.9351 | 0.9351 | 3.326% | |
| 2026/8/4 | 0.905 | 0.905 | 4.564% | |
| 2026/8/3 | 0.8655 | 0.8655 | -2.643% | |
| 2026/7/31 | 0.889 | 0.889 | 5.783% | |
| 2026/7/30 | 0.8404 | 0.8404 | -4.293% | |
| 2026/7/29 | 0.8781 | 0.8781 | -0.724% | |
| 2026/7/28 | 0.8845 | 0.8845 | -4.831% | |
| 2026/7/27 | 0.9294 | 0.9294 | 1.352% | |
| 2026/7/24 | 0.917 | 0.917 | -0.736% | |
| 2026/7/23 | 0.9238 | 0.9238 | -3.328% | |
| 2026/7/22 | 0.9556 | 0.9556 | -1.179% | |
| 2026/7/21 | 0.967 | 0.967 | 6.486% | |
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