基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.8104 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.8104 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C(026655)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.8104 | 0.8104 | 0.758% | |
| 2026/10/8 | 0.8043 | 0.8043 | -3.492% | |
| 2026/9/30 | 0.8334 | 0.8334 | -2.378% | |
| 2026/9/29 | 0.8537 | 0.8537 | 0.577% | |
| 2026/9/28 | 0.8488 | 0.8488 | -3.436% | |
| 2026/9/24 | 0.879 | 0.879 | -2.236% | |
| 2026/9/23 | 0.8991 | 0.8991 | -0.652% | |
| 2026/9/22 | 0.905 | 0.905 | 2.841% | |
| 2026/9/21 | 0.88 | 0.88 | 0.952% | |
| 2026/9/18 | 0.8717 | 0.8717 | 3.135% | |
| 2026/9/17 | 0.8452 | 0.8452 | -0.283% | |
| 2026/9/16 | 0.8476 | 0.8476 | 2.952% | |
| 2026/9/15 | 0.8233 | 0.8233 | 0.969% | |
| 2026/9/14 | 0.8154 | 0.8154 | -1.08% | |
| 2026/9/11 | 0.8243 | 0.8243 | -1.199% | |
| 2026/9/10 | 0.8343 | 0.8343 | -1.441% | |
| 2026/9/9 | 0.8465 | 0.8465 | -0.971% | |
| 2026/9/8 | 0.8548 | 0.8548 | -1.305% | |
| 2026/9/7 | 0.8661 | 0.8661 | 0.956% | |
| 2026/9/4 | 0.8579 | 0.8579 | -1.594% | |
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