基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.8164 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.8164 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 0.8164 | 0.8164 | -1.066% | |
| 2026/9/11 | 0.8252 | 0.8252 | -1.197% | |
| 2026/9/10 | 0.8352 | 0.8352 | -1.451% | |
| 2026/9/9 | 0.8475 | 0.8475 | -0.97% | |
| 2026/9/8 | 0.8558 | 0.8558 | -1.303% | |
| 2026/9/7 | 0.8671 | 0.8671 | 0.955% | |
| 2026/9/4 | 0.8589 | 0.8589 | -1.581% | |
| 2026/9/3 | 0.8727 | 0.8727 | -0.206% | |
| 2026/9/2 | 0.8745 | 0.8745 | -1.852% | |
| 2026/9/1 | 0.891 | 0.891 | -1.471% | |
| 2026/8/31 | 0.9043 | 0.9043 | 3.514% | |
| 2026/8/28 | 0.8736 | 0.8736 | -1.188% | |
| 2026/8/27 | 0.8841 | 0.8841 | 4.171% | |
| 2026/8/26 | 0.8487 | 0.8487 | 0.688% | |
| 2026/8/25 | 0.8429 | 0.8429 | 1.518% | |
| 2026/8/24 | 0.8303 | 0.8303 | -4.277% | |
| 2026/8/21 | 0.8674 | 0.8674 | -0.161% | |
| 2026/8/20 | 0.8688 | 0.8688 | -1.34% | |
| 2026/8/19 | 0.8806 | 0.8806 | -6.746% | |
| 2026/8/18 | 0.9443 | 0.9443 | -1.11% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。