基金经理：何丽竹
| 单位净值:0.9331 | 净值增长率:0.72% | 累计净值:0.9331 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A(026654)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/12 | 0.9331 | 0.9331 | 0.723% | |
| 2026/8/11 | 0.9264 | 0.9264 | -0.086% | |
| 2026/8/10 | 0.9272 | 0.9272 | -2.338% | |
| 2026/8/7 | 0.9494 | 0.9494 | 1.692% | |
| 2026/8/6 | 0.9336 | 0.9336 | -0.256% | |
| 2026/8/5 | 0.936 | 0.936 | 3.323% | |
| 2026/8/4 | 0.9059 | 0.9059 | 4.559% | |
| 2026/8/3 | 0.8664 | 0.8664 | -2.63% | |
| 2026/7/31 | 0.8898 | 0.8898 | 5.777% | |
| 2026/7/30 | 0.8412 | 0.8412 | -4.289% | |
| 2026/7/29 | 0.8789 | 0.8789 | -0.723% | |
| 2026/7/28 | 0.8853 | 0.8853 | -4.837% | |
| 2026/7/27 | 0.9303 | 0.9303 | 1.362% | |
| 2026/7/24 | 0.9178 | 0.9178 | -0.735% | |
| 2026/7/23 | 0.9246 | 0.9246 | -3.335% | |
| 2026/7/22 | 0.9565 | 0.9565 | -1.168% | |
| 2026/7/21 | 0.9678 | 0.9678 | 6.48% | |
| 2026/7/20 | 0.9089 | 0.9089 | 0.743% | |
| 2026/7/17 | 0.9022 | 0.9022 | -7.986% | |
| 2026/7/16 | 0.9805 | 0.9805 | -2.776% | |
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