基金经理：郑浩
| 单位净值:1.2256 | 净值增长率:-4.65% | 净值增长率:-4.65% | 累计净值:1.2256 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰产业机遇混合发起C(026603)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/5 | 1.2256 | 1.2256 | -4.645% | |
| 2026/6/4 | 1.2853 | 1.2853 | 1.549% | |
| 2026/6/3 | 1.2657 | 1.2657 | 2.163% | |
| 2026/6/2 | 1.2389 | 1.2389 | 3.414% | |
| 2026/6/1 | 1.198 | 1.198 | -2.902% | |
| 2026/5/29 | 1.2338 | 1.2338 | -1.462% | |
| 2026/5/28 | 1.2521 | 1.2521 | 4.796% | |
| 2026/5/27 | 1.1948 | 1.1948 | -0.384% | |
| 2026/5/26 | 1.1994 | 1.1994 | 0.142% | |
| 2026/5/25 | 1.1977 | 1.1977 | 1.724% | |
| 2026/5/22 | 1.1774 | 1.1774 | 4.491% | |
| 2026/5/21 | 1.1268 | 1.1268 | -2.703% | |
| 2026/5/20 | 1.1581 | 1.1581 | 3.624% | |
| 2026/5/19 | 1.1176 | 1.1176 | 1.14% | |
| 2026/5/18 | 1.105 | 1.105 | 0.738% | |
| 2026/5/15 | 1.0969 | 1.0969 | -1.064% | |
| 2026/5/14 | 1.1087 | 1.1087 | -2.899% | |
| 2026/5/13 | 1.1418 | 1.1418 | 0.475% | |
| 2026/5/12 | 1.1364 | 1.1364 | -0.708% | |
| 2026/5/11 | 1.1445 | 1.1445 | 1.535% | |
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