基金经理：郑浩
| 单位净值:1.3679 | 净值增长率:-4.34% | 净值增长率:-4.34% | 累计净值:1.3679 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰产业机遇混合发起C(026603)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/13 | 1.3679 | 1.3679 | -4.336% | |
| 2026/7/10 | 1.4299 | 1.4299 | -7.808% | |
| 2026/7/9 | 1.551 | 1.551 | 8.408% | |
| 2026/7/8 | 1.4307 | 1.4307 | 2.581% | |
| 2026/7/7 | 1.3947 | 1.3947 | 0.824% | |
| 2026/7/6 | 1.3833 | 1.3833 | -2.371% | |
| 2026/7/3 | 1.4169 | 1.4169 | -1.904% | |
| 2026/7/2 | 1.4444 | 1.4444 | -8.199% | |
| 2026/7/1 | 1.5734 | 1.5734 | -1.286% | |
| 2026/6/30 | 1.5939 | 1.5939 | 2.739% | |
| 2026/6/29 | 1.5514 | 1.5514 | 2.099% | |
| 2026/6/26 | 1.5195 | 1.5195 | -1.961% | |
| 2026/6/25 | 1.5499 | 1.5499 | 3.645% | |
| 2026/6/24 | 1.4954 | 1.4954 | 2.918% | |
| 2026/6/23 | 1.453 | 1.453 | -3.819% | |
| 2026/6/22 | 1.5107 | 1.5107 | 2.019% | |
| 2026/6/18 | 1.4808 | 1.4808 | 4.761% | |
| 2026/6/17 | 1.4135 | 1.4135 | 2.822% | |
| 2026/6/16 | 1.3747 | 1.3747 | 3.237% | |
| 2026/6/15 | 1.3316 | 1.3316 | 7.068% | |
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