基金经理：靳晨鑫
| 单位净值:0.8797 | 净值增长率:1.55% | 累计净值:0.8797 | 截止日期:2026/9/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 0.8797 | 0.8797 | 1.547% | |
| 2026/9/15 | 0.8663 | 0.8663 | -0.87% | |
| 2026/9/14 | 0.8739 | 0.8739 | -0.625% | |
| 2026/9/11 | 0.8794 | 0.8794 | -3.943% | |
| 2026/9/10 | 0.9155 | 0.9155 | -1.059% | |
| 2026/9/9 | 0.9253 | 0.9253 | 1.559% | |
| 2026/9/8 | 0.9111 | 0.9111 | 1.493% | |
| 2026/9/7 | 0.8977 | 0.8977 | -0.686% | |
| 2026/9/4 | 0.9039 | 0.9039 | -1.418% | |
| 2026/9/3 | 0.9169 | 0.9169 | 1.203% | |
| 2026/9/2 | 0.906 | 0.906 | -2.096% | |
| 2026/9/1 | 0.9254 | 0.9254 | -0.91% | |
| 2026/8/31 | 0.9339 | 0.9339 | -1.394% | |
| 2026/8/28 | 0.9471 | 0.9471 | 0.659% | |
| 2026/8/27 | 0.9409 | 0.9409 | 1.292% | |
| 2026/8/26 | 0.9289 | 0.9289 | 2.032% | |
| 2026/8/25 | 0.9104 | 0.9104 | -2.537% | |
| 2026/8/24 | 0.9341 | 0.9341 | 0.268% | |
| 2026/8/21 | 0.9316 | 0.9316 | 2.724% | |
| 2026/8/20 | 0.9069 | 0.9069 | 1.183% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。