基金经理：靳晨鑫
| 单位净值:0.8204 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:0.8204 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A(026444)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.8204 | 0.8204 | 0.502% | |
| 2026/9/29 | 0.8163 | 0.8163 | 1.454% | |
| 2026/9/28 | 0.8046 | 0.8046 | -3.398% | |
| 2026/9/24 | 0.8329 | 0.8329 | -3.376% | |
| 2026/9/23 | 0.862 | 0.862 | -0.76% | |
| 2026/9/22 | 0.8686 | 0.8686 | 0.242% | |
| 2026/9/21 | 0.8665 | 0.8665 | -0.138% | |
| 2026/9/18 | 0.8677 | 0.8677 | 1.213% | |
| 2026/9/17 | 0.8573 | 0.8573 | -2.546% | |
| 2026/9/16 | 0.8797 | 0.8797 | 1.547% | |
| 2026/9/15 | 0.8663 | 0.8663 | -0.87% | |
| 2026/9/14 | 0.8739 | 0.8739 | -0.625% | |
| 2026/9/11 | 0.8794 | 0.8794 | -3.943% | |
| 2026/9/10 | 0.9155 | 0.9155 | -1.059% | |
| 2026/9/9 | 0.9253 | 0.9253 | 1.559% | |
| 2026/9/8 | 0.9111 | 0.9111 | 1.493% | |
| 2026/9/7 | 0.8977 | 0.8977 | -0.686% | |
| 2026/9/4 | 0.9039 | 0.9039 | -1.418% | |
| 2026/9/3 | 0.9169 | 0.9169 | 1.203% | |
| 2026/9/2 | 0.906 | 0.906 | -2.096% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。