基金经理：刘明辉
| 单位净值:1.0559 | 净值增长率:-1.69% | 净值增长率:-1.69% | 累计净值:1.0559 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信恒生生物科技指数A(026438)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.0559 | 1.0559 | -1.685% | |
| 2026/9/8 | 1.074 | 1.074 | 0.959% | |
| 2026/9/7 | 1.0638 | 1.0638 | -1.262% | |
| 2026/9/4 | 1.0774 | 1.0774 | -0.056% | |
| 2026/9/3 | 1.078 | 1.078 | 1.727% | |
| 2026/9/2 | 1.0597 | 1.0597 | 0.627% | |
| 2026/9/1 | 1.0531 | 1.0531 | -0.548% | |
| 2026/8/31 | 1.0589 | 1.0589 | -3.42% | |
| 2026/8/28 | 1.0964 | 1.0964 | -1.083% | |
| 2026/8/27 | 1.1084 | 1.1084 | 0.727% | |
| 2026/8/26 | 1.1004 | 1.1004 | 0.908% | |
| 2026/8/25 | 1.0905 | 1.0905 | 2.452% | |
| 2026/8/24 | 1.0644 | 1.0644 | -2.572% | |
| 2026/8/21 | 1.0925 | 1.0925 | 0.165% | |
| 2026/8/20 | 1.0907 | 1.0907 | 3.866% | |
| 2026/8/19 | 1.0501 | 1.0501 | -0.596% | |
| 2026/8/18 | 1.0564 | 1.0564 | 1.479% | |
| 2026/8/17 | 1.041 | 1.041 | 0.638% | |
| 2026/8/14 | 1.0344 | 1.0344 | -2.406% | |
| 2026/8/13 | 1.0599 | 1.0599 | 0.722% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。