基金经理：商园波
| 单位净值:1.0054 | 累计净值:1.0054 | 截止日期:2026/9/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰稳固90天持有债券A(026407)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 1.0054 | 1.0054 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | |
| 2026/9/7 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | |
| 2026/9/4 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.005 | 1.005 | 0.01% | |
| 2026/9/2 | 1.0049 | 1.0049 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | |
| 2026/8/31 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | |
| 2026/8/28 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
| 2026/8/27 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | |
| 2026/8/26 | 1.0047 | 1.0047 | 0% | |
| 2026/8/25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | |
| 2026/8/24 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% | |
| 2026/8/21 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
| 2026/8/20 | 1.0046 | 1.0046 | -0.01% | |
| 2026/8/19 | 1.0047 | 1.0047 | 0% | |
| 2026/8/18 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
| 2026/8/17 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | |
| 2026/8/14 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% | |
| 2026/8/13 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。