基金经理：许廷全
| 单位净值:0.1340 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:0.1340 | 截止日期:2026/9/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A(026248)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/29 | 0.134 | 0.134 | 0.075% | |
| 2026/9/28 | 0.1339 | 0.1339 | -2.12% | |
| 2026/9/24 | 0.1368 | 0.1368 | -1.085% | |
| 2026/9/23 | 0.1383 | 0.1383 | -1.355% | |
| 2026/9/22 | 0.1402 | 0.1402 | 0.071% | |
| 2026/9/21 | 0.1401 | 0.1401 | 1.669% | |
| 2026/9/18 | 0.1378 | 0.1378 | 2.377% | |
| 2026/9/17 | 0.1346 | 0.1346 | -0.074% | |
| 2026/9/16 | 0.1347 | 0.1347 | 0.522% | |
| 2026/9/15 | 0.134 | 0.134 | -1.18% | |
| 2026/9/14 | 0.1356 | 0.1356 | -0.147% | |
| 2026/9/11 | 0.1358 | 0.1358 | -1.236% | |
| 2026/9/10 | 0.1375 | 0.1375 | -2.274% | |
| 2026/9/9 | 0.1407 | 0.1407 | -0.495% | |
| 2026/9/8 | 0.1414 | 0.1414 | -0.071% | |
| 2026/9/7 | 0.1415 | 0.1415 | -0.632% | |
| 2026/9/4 | 0.1424 | 0.1424 | 1.136% | |
| 2026/9/3 | 0.1408 | 0.1408 | 0.5% | |
| 2026/9/2 | 0.1401 | 0.1401 | -0.214% | |
| 2026/9/1 | 0.1404 | 0.1404 | -1.404% | |
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