基金经理：许廷全
| 单位净值:0.9033 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9033 | 截止日期:2026/9/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A(026246)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/29 | 0.9033 | 0.9033 | 0.1% | |
| 2026/9/28 | 0.9024 | 0.9024 | -2.242% | |
| 2026/9/24 | 0.9231 | 0.9231 | -1.072% | |
| 2026/9/23 | 0.9331 | 0.9331 | -1.332% | |
| 2026/9/22 | 0.9457 | 0.9457 | 0.021% | |
| 2026/9/21 | 0.9455 | 0.9455 | 1.645% | |
| 2026/9/18 | 0.9302 | 0.9302 | 2.253% | |
| 2026/9/17 | 0.9097 | 0.9097 | -0.121% | |
| 2026/9/16 | 0.9108 | 0.9108 | 0.408% | |
| 2026/9/15 | 0.9071 | 0.9071 | -1.166% | |
| 2026/9/14 | 0.9178 | 0.9178 | -0.25% | |
| 2026/9/11 | 0.9201 | 0.9201 | -1.277% | |
| 2026/9/10 | 0.932 | 0.932 | -2.265% | |
| 2026/9/9 | 0.9536 | 0.9536 | -0.511% | |
| 2026/9/8 | 0.9585 | 0.9585 | -0.115% | |
| 2026/9/7 | 0.9596 | 0.9596 | -0.59% | |
| 2026/9/4 | 0.9653 | 0.9653 | 1.079% | |
| 2026/9/3 | 0.955 | 0.955 | 0.516% | |
| 2026/9/2 | 0.9501 | 0.9501 | -0.179% | |
| 2026/9/1 | 0.9518 | 0.9518 | -1.46% | |
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