基金经理：赵年珅
| 单位净值:5.1113 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:5.1113 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 5.1113 | 5.1113 | -1.573% | |
| 2026/9/9 | 5.193 | 5.193 | 0.243% | |
| 2026/9/8 | 5.1804 | 5.1804 | 0.017% | |
| 2026/9/7 | 5.1795 | 5.1795 | 2.337% | |
| 2026/9/4 | 5.0612 | 5.0612 | 1.309% | |
| 2026/9/3 | 4.9958 | 4.9958 | -0.25% | |
| 2026/9/2 | 5.0083 | 5.0083 | -1.256% | |
| 2026/9/1 | 5.072 | 5.072 | -1.336% | |
| 2026/8/31 | 5.1407 | 5.1407 | 0.22% | |
| 2026/8/28 | 5.1294 | 5.1294 | -2.096% | |
| 2026/8/27 | 5.2392 | 5.2392 | 1.539% | |
| 2026/8/26 | 5.1598 | 5.1598 | 1.125% | |
| 2026/8/25 | 5.1024 | 5.1024 | 1.645% | |
| 2026/8/24 | 5.0198 | 5.0198 | -4.816% | |
| 2026/8/21 | 5.2738 | 5.2738 | -0.27% | |
| 2026/8/20 | 5.2881 | 5.2881 | 1.869% | |
| 2026/8/19 | 5.1911 | 5.1911 | -3.936% | |
| 2026/8/18 | 5.4038 | 5.4038 | -2.787% | |
| 2026/8/17 | 5.5587 | 5.5587 | 2.517% | |
| 2026/8/14 | 5.4222 | 5.4222 | 1.102% | |
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