基金经理：赵年珅
| 单位净值:5.4222 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:5.4222 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 5.4222 | 5.4222 | 1.102% | |
| 2026/8/13 | 5.3631 | 5.3631 | 1.168% | |
| 2026/8/12 | 5.3012 | 5.3012 | 1.567% | |
| 2026/8/11 | 5.2194 | 5.2194 | 0.119% | |
| 2026/8/10 | 5.2132 | 5.2132 | 0.482% | |
| 2026/8/7 | 5.1882 | 5.1882 | -0.434% | |
| 2026/8/6 | 5.2108 | 5.2108 | -2.889% | |
| 2026/8/5 | 5.3658 | 5.3658 | 0.698% | |
| 2026/8/4 | 5.3286 | 5.3286 | 2.002% | |
| 2026/8/3 | 5.224 | 5.224 | -0.393% | |
| 2026/7/31 | 5.2446 | 5.2446 | 4.756% | |
| 2026/7/30 | 5.0065 | 5.0065 | 1.074% | |
| 2026/7/29 | 4.9533 | 4.9533 | -0.686% | |
| 2026/7/28 | 4.9875 | 4.9875 | -5.35% | |
| 2026/7/27 | 5.2694 | 5.2694 | 0.253% | |
| 2026/7/24 | 5.2561 | 5.2561 | -4.478% | |
| 2026/7/23 | 5.5025 | 5.5025 | 0.804% | |
| 2026/7/22 | 5.4586 | 5.4586 | -2.039% | |
| 2026/7/21 | 5.5722 | 5.5722 | 4.507% | |
| 2026/7/20 | 5.3319 | 5.3319 | 1.092% | |
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