基金经理：陈凯杨
| 单位净值:0.9994 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.9994 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧添瑞债券A(026204)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/9 | 0.9996 | 0.9996 | 0.02% | |
| 2026/9/8 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | |
| 2026/9/7 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | |
| 2026/9/4 | 0.9987 | 0.9987 | -0.08% | |
| 2026/9/3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.04% | |
| 2026/9/2 | 0.9991 | 0.9991 | -0.19% | |
| 2026/9/1 | 1.001 | 1.001 | -0.08% | |
| 2026/8/31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.05% | |
| 2026/8/28 | 1.0013 | 1.0013 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0013 | 1.0013 | 0.11% | |
| 2026/8/26 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% | |
| 2026/8/25 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
| 2026/8/24 | 1.0006 | 1.0006 | -0.13% | |
| 2026/8/21 | 1.0019 | 1.0019 | 0% | |
| 2026/8/20 | 1.0019 | 1.0019 | 0.13% | |
| 2026/8/19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.497% | |
| 2026/8/18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 2026/8/17 | 1.0055 | 1.0055 | 0.349% | |
| 2026/8/14 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 2026/8/13 | 1.0013 | 1.0013 | -0.15% | |
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