基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0055 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0055 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧添瑞债券A(026204)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 1.0056 | 1.0056 | 0.01% | |
| 2026/8/17 | 1.0055 | 1.0055 | 0.349% | |
| 2026/8/14 | 1.002 | 1.002 | 0.07% | |
| 2026/8/13 | 1.0013 | 1.0013 | -0.15% | |
| 2026/8/12 | 1.0028 | 1.0028 | 0.06% | |
| 2026/8/11 | 1.0022 | 1.0022 | -0.139% | |
| 2026/8/10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.19% | |
| 2026/8/7 | 1.0017 | 1.0017 | 0.15% | |
| 2026/8/6 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | |
| 2026/8/5 | 0.9998 | 0.9998 | 0.19% | |
| 2026/8/4 | 0.9979 | 0.9979 | 0.11% | |
| 2026/8/3 | 0.9968 | 0.9968 | -0.02% | |
| 2026/7/31 | 0.997 | 0.997 | 0.09% | |
| 2026/7/30 | 0.9961 | 0.9961 | -0.04% | |
| 2026/7/29 | 0.9965 | 0.9965 | 0.141% | |
| 2026/7/28 | 0.9951 | 0.9951 | -0.281% | |
| 2026/7/27 | 0.9979 | 0.9979 | 0.14% | |
| 2026/7/24 | 0.9965 | 0.9965 | -0.22% | |
| 2026/7/23 | 0.9987 | 0.9987 | 0% | |
| 2026/7/22 | 0.9987 | 0.9987 | -0.03% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。