基金经理：蔡路平
| 单位净值:0.8985 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.8985 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢国证工业软件主题指数A(026131)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 0.8985 | 0.8985 | 0.402% | |
| 2026/8/13 | 0.8949 | 0.8949 | -1.562% | |
| 2026/8/12 | 0.9091 | 0.9091 | 0.787% | |
| 2026/8/11 | 0.902 | 0.902 | -0.066% | |
| 2026/8/10 | 0.9026 | 0.9026 | -0.419% | |
| 2026/8/7 | 0.9064 | 0.9064 | 0.321% | |
| 2026/8/6 | 0.9035 | 0.9035 | -0.133% | |
| 2026/8/5 | 0.9047 | 0.9047 | 3.513% | |
| 2026/8/4 | 0.874 | 0.874 | 3.8% | |
| 2026/8/3 | 0.842 | 0.842 | 0.334% | |
| 2026/7/31 | 0.8392 | 0.8392 | 5.706% | |
| 2026/7/30 | 0.7939 | 0.7939 | -2.517% | |
| 2026/7/29 | 0.8144 | 0.8144 | 0.742% | |
| 2026/7/28 | 0.8084 | 0.8084 | -2.872% | |
| 2026/7/27 | 0.8323 | 0.8323 | 2.715% | |
| 2026/7/24 | 0.8103 | 0.8103 | -3.016% | |
| 2026/7/23 | 0.8355 | 0.8355 | -1.833% | |
| 2026/7/22 | 0.8511 | 0.8511 | -2.609% | |
| 2026/7/21 | 0.8739 | 0.8739 | 4.135% | |
| 2026/7/20 | 0.8392 | 0.8392 | -2.577% | |
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