基金经理：蔡路平
| 单位净值:0.8032 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:0.8032 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢国证工业软件主题指数A(026131)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.8032 | 0.8032 | 1.968% | |
| 2026/10/8 | 0.7877 | 0.7877 | -2.669% | |
| 2026/9/30 | 0.8093 | 0.8093 | -0.76% | |
| 2026/9/29 | 0.8155 | 0.8155 | 0.32% | |
| 2026/9/28 | 0.8129 | 0.8129 | -2.705% | |
| 2026/9/24 | 0.8355 | 0.8355 | -1.833% | |
| 2026/9/23 | 0.8511 | 0.8511 | -0.654% | |
| 2026/9/22 | 0.8567 | 0.8567 | 1.193% | |
| 2026/9/21 | 0.8466 | 0.8466 | -0.2% | |
| 2026/9/18 | 0.8483 | 0.8483 | 2.65% | |
| 2026/9/17 | 0.8264 | 0.8264 | -0.458% | |
| 2026/9/16 | 0.8302 | 0.8302 | 1.89% | |
| 2026/9/15 | 0.8148 | 0.8148 | -0.646% | |
| 2026/9/14 | 0.8201 | 0.8201 | -0.28% | |
| 2026/9/11 | 0.8224 | 0.8224 | -1.885% | |
| 2026/9/10 | 0.8382 | 0.8382 | -1.167% | |
| 2026/9/9 | 0.8481 | 0.8481 | -1.234% | |
| 2026/9/8 | 0.8587 | 0.8587 | -1.049% | |
| 2026/9/7 | 0.8678 | 0.8678 | 1.355% | |
| 2026/9/4 | 0.8562 | 0.8562 | -0.891% | |
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