基金经理：杨建楠
| 单位净值:0.9347 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.9347 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银医疗创新混合发起式A(026089)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 0.9347 | 0.9347 | -0.245% | |
| 2026/9/4 | 0.937 | 0.937 | -1.202% | |
| 2026/9/3 | 0.9484 | 0.9484 | 1.574% | |
| 2026/9/2 | 0.9337 | 0.9337 | 0.182% | |
| 2026/9/1 | 0.932 | 0.932 | -0.629% | |
| 2026/8/31 | 0.9379 | 0.9379 | -1.564% | |
| 2026/8/28 | 0.9528 | 0.9528 | -0.791% | |
| 2026/8/27 | 0.9604 | 0.9604 | 0% | |
| 2026/8/26 | 0.9604 | 0.9604 | 0.734% | |
| 2026/8/25 | 0.9534 | 0.9534 | 2.252% | |
| 2026/8/24 | 0.9324 | 0.9324 | -3.827% | |
| 2026/8/21 | 0.9695 | 0.9695 | -2.219% | |
| 2026/8/20 | 0.9915 | 0.9915 | 3.378% | |
| 2026/8/19 | 0.9591 | 0.9591 | -1.802% | |
| 2026/8/18 | 0.9767 | 0.9767 | 0.329% | |
| 2026/8/17 | 0.9735 | 0.9735 | 1.09% | |
| 2026/8/14 | 0.963 | 0.963 | -1.028% | |
| 2026/8/13 | 0.973 | 0.973 | 0.206% | |
| 2026/8/12 | 0.971 | 0.971 | -0.38% | |
| 2026/8/11 | 0.9747 | 0.9747 | 0.34% | |
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