基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0144 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0144 | 截止日期:2026/9/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/2 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | |
| 2026/9/1 | 1.0143 | 1.0143 | 0.059% | |
| 2026/8/31 | 1.0137 | 1.0137 | 0.089% | |
| 2026/8/28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | |
| 2026/8/27 | 1.0127 | 1.0127 | -0.069% | |
| 2026/8/26 | 1.0134 | 1.0134 | -0.039% | |
| 2026/8/25 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
| 2026/8/24 | 1.0137 | 1.0137 | -0.039% | |
| 2026/8/21 | 1.0141 | 1.0141 | 0.03% | |
| 2026/8/20 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | |
| 2026/8/19 | 1.0136 | 1.0136 | -0.285% | |
| 2026/8/18 | 1.0165 | 1.0165 | 0.138% | |
| 2026/8/17 | 1.0151 | 1.0151 | 0.118% | |
| 2026/8/14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | |
| 2026/8/13 | 1.0137 | 1.0137 | 0% | |
| 2026/8/12 | 1.0137 | 1.0137 | 0.039% | |
| 2026/8/11 | 1.0133 | 1.0133 | 0.039% | |
| 2026/8/10 | 1.0129 | 1.0129 | 0.198% | |
| 2026/8/7 | 1.0109 | 1.0109 | 0.139% | |
| 2026/8/6 | 1.0095 | 1.0095 | -0.069% | |
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