基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0166 | 累计净值:1.0166 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A(025906)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.0166 | 1.0166 | 0% | |
| 2026/8/28 | 1.0166 | 1.0166 | -0.01% | |
| 2026/8/21 | 1.0167 | 1.0167 | 0.039% | |
| 2026/8/14 | 1.0163 | 1.0163 | 0.128% | |
| 2026/8/7 | 1.015 | 1.015 | 0.515% | |
| 2026/7/31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.448% | |
| 2026/7/24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.279% | |
| 2026/7/17 | 1.0025 | 1.0025 | -0.318% | |
| 2026/7/10 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
| 2026/7/3 | 1.006 | 1.006 | 0% | |
| 2026/6/30 | 1.006 | 1.006 | 0.159% | |
| 2026/6/26 | 1.0044 | 1.0044 | -0.129% | |
| 2026/6/18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.149% | |
| 2026/6/12 | 1.0042 | 1.0042 | -0.238% | |
| 2026/6/5 | 1.0066 | 1.0066 | -0.079% | |
| 2026/5/29 | 1.0074 | 1.0074 | 0.099% | |
| 2026/5/22 | 1.0064 | 1.0064 | -0.07% | |
| 2026/5/15 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | |
| 2026/5/8 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
| 2026/4/30 | 1.0076 | 1.0076 | 0.169% | |
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