基金经理：曾辉
| 单位净值:1.0094 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0094 | 截止日期:2026/2/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.79亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/27 | 1.0094 | 1.0094 | -0.099% | |
| 2026/2/13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.437% | |
| 2026/2/6 | 1.006 | 1.006 | -0.896% | |
| 2026/1/30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.475% | |
| 2026/1/23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.527% | |
| 2026/1/16 | 1.005 | 1.005 | 0.41% | |
| 2026/1/9 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
| 2025/12/31 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% | |
| 2025/12/29 | 1 | 1 | 0% | |
| 2025/12/26 | 1 | 1 | 0% | |
共11条记录
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