基金经理：曾辉
| 单位净值:0.9935 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:0.9935 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.7亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 0.9935 | 0.9935 | -0.261% | |
| 2026/4/14 | 0.9961 | 0.9961 | -0.12% | |
| 2026/4/13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.161% | |
| 2026/4/10 | 0.9957 | 0.9957 | -0.02% | |
| 2026/4/9 | 0.9959 | 0.9959 | 0.131% | |
| 2026/4/8 | 0.9946 | 0.9946 | -0.44% | |
| 2026/4/7 | 0.999 | 0.999 | 0.352% | |
| 2026/4/3 | 0.9955 | 0.9955 | -0.17% | |
| 2026/4/2 | 0.9972 | 0.9972 | 0.161% | |
| 2026/4/1 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | |
| 2026/3/31 | 0.9962 | 0.9962 | -0.25% | |
| 2026/3/30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.15% | |
| 2026/3/27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.07% | |
| 2026/3/26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | |
| 2026/3/25 | 0.9988 | 0.9988 | -0.15% | |
| 2026/3/24 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 2026/3/23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.08% | |
| 2026/3/20 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | |
| 2026/3/19 | 1.0016 | 1.0016 | 0.14% | |
| 2026/3/18 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
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