基金经理：陈栋
| 单位净值:2.7187 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:2.7187 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信阳光优选一年持有混合A(025533)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 2.7187 | 2.7187 | 0.144% | |
| 2026/9/29 | 2.7148 | 2.7148 | -0.059% | |
| 2026/9/28 | 2.7164 | 2.7164 | -2.33% | |
| 2026/9/24 | 2.7812 | 2.7812 | -1.835% | |
| 2026/9/23 | 2.8332 | 2.8332 | -0.544% | |
| 2026/9/22 | 2.8487 | 2.8487 | 0.363% | |
| 2026/9/21 | 2.8384 | 2.8384 | 0.521% | |
| 2026/9/18 | 2.8237 | 2.8237 | 1.154% | |
| 2026/9/17 | 2.7915 | 2.7915 | -0.754% | |
| 2026/9/16 | 2.8127 | 2.8127 | 1.009% | |
| 2026/9/15 | 2.7846 | 2.7846 | -0.319% | |
| 2026/9/14 | 2.7935 | 2.7935 | -0.41% | |
| 2026/9/11 | 2.805 | 2.805 | -1.086% | |
| 2026/9/10 | 2.8358 | 2.8358 | -0.404% | |
| 2026/9/9 | 2.8473 | 2.8473 | -0.067% | |
| 2026/9/8 | 2.8492 | 2.8492 | -0.489% | |
| 2026/9/7 | 2.8632 | 2.8632 | 0.168% | |
| 2026/9/4 | 2.8584 | 2.8584 | -0.272% | |
| 2026/9/3 | 2.8662 | 2.8662 | 0.259% | |
| 2026/9/2 | 2.8588 | 2.8588 | -1.291% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。