基金经理：李荣兴
| 单位净值:1.0228 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.0228 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦中证800指数增强C(025514)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 1.0228 | 1.0228 | 0.393% | |
| 2026/3/5 | 1.0188 | 1.0188 | 1.031% | |
| 2026/3/4 | 1.0084 | 1.0084 | -0.777% | |
| 2026/3/3 | 1.0163 | 1.0163 | -2.194% | |
| 2026/3/2 | 1.0391 | 1.0391 | 0.27% | |
| 2026/2/27 | 1.0363 | 1.0363 | 0.097% | |
| 2026/2/26 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | |
| 2026/2/25 | 1.0354 | 1.0354 | 0.936% | |
| 2026/2/24 | 1.0258 | 1.0258 | 0.687% | |
| 2026/2/13 | 1.0188 | 1.0188 | -0.962% | |
| 2026/2/12 | 1.0287 | 1.0287 | 0.136% | |
| 2026/2/11 | 1.0273 | 1.0273 | -0.019% | |
| 2026/2/10 | 1.0275 | 1.0275 | 0.117% | |
| 2026/2/9 | 1.0263 | 1.0263 | 0.954% | |
| 2026/2/6 | 1.0166 | 1.0166 | -0.993% | |
| 2026/1/30 | 1.0268 | 1.0268 | -0.214% | |
| 2026/1/23 | 1.029 | 1.029 | 0.244% | |
| 2026/1/16 | 1.0265 | 1.0265 | -0.049% | |
| 2026/1/9 | 1.027 | 1.027 | 1.532% | |
| 2025/12/31 | 1.0115 | 1.0115 | -0.247% | |
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