基金经理：李自龙
| 单位净值:0.7638 | 净值增长率:3.12% | 累计净值:0.7638 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家数字经济股票发起式C(025450)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 0.7638 | 0.7638 | 3.119% | |
| 2026/9/11 | 0.7407 | 0.7407 | 3.885% | |
| 2026/9/10 | 0.713 | 0.713 | -0.21% | |
| 2026/9/9 | 0.7145 | 0.7145 | -0.265% | |
| 2026/9/8 | 0.7164 | 0.7164 | -1.634% | |
| 2026/9/7 | 0.7283 | 0.7283 | 3.393% | |
| 2026/9/4 | 0.7044 | 0.7044 | -4.785% | |
| 2026/9/3 | 0.7398 | 0.7398 | 1.107% | |
| 2026/9/2 | 0.7317 | 0.7317 | -1.534% | |
| 2026/9/1 | 0.7431 | 0.7431 | -4.326% | |
| 2026/8/31 | 0.7767 | 0.7767 | 1.636% | |
| 2026/8/28 | 0.7642 | 0.7642 | -0.753% | |
| 2026/8/27 | 0.77 | 0.77 | 4.605% | |
| 2026/8/26 | 0.7361 | 0.7361 | -0.554% | |
| 2026/8/25 | 0.7402 | 0.7402 | -0.884% | |
| 2026/8/24 | 0.7468 | 0.7468 | -2.773% | |
| 2026/8/21 | 0.7681 | 0.7681 | 3.184% | |
| 2026/8/20 | 0.7444 | 0.7444 | -1.339% | |
| 2026/8/19 | 0.7545 | 0.7545 | -10.445% | |
| 2026/8/18 | 0.8425 | 0.8425 | -1.01% | |
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