基金经理：张恒
| 单位净值:1.0994 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2026/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安中债1-5年政策性金融债F(025347)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/19 | 1.0994 | 1.0994 | -0.055% | |
| 2026/8/18 | 1.1 | 1.1 | 0.036% | |
| 2026/8/17 | 1.0996 | 1.0996 | 0.036% | |
| 2026/8/14 | 1.0992 | 1.0992 | -0.009% | |
| 2026/8/13 | 1.0993 | 1.0993 | 0.036% | |
| 2026/8/12 | 1.0989 | 1.0989 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.0989 | 1.0989 | -0.045% | |
| 2026/8/10 | 1.0994 | 1.0994 | 0.046% | |
| 2026/8/7 | 1.0989 | 1.0989 | 0.036% | |
| 2026/8/6 | 1.0985 | 1.0985 | 0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.0984 | 1.0984 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.0984 | 1.0984 | 0.027% | |
| 2026/8/3 | 1.0981 | 1.0981 | 0% | |
| 2026/7/31 | 1.0981 | 1.0981 | 0.018% | |
| 2026/7/30 | 1.0979 | 1.0979 | 0.064% | |
| 2026/7/29 | 1.0972 | 1.0972 | -0.018% | |
| 2026/7/28 | 1.0974 | 1.0974 | 0% | |
| 2026/7/27 | 1.0974 | 1.0974 | -0.009% | |
| 2026/7/24 | 1.0975 | 1.0975 | 0.027% | |
| 2026/7/23 | 1.0972 | 1.0972 | 0.046% | |
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