基金经理：朱晨曦
| 单位净值:0.9857 | 净值增长率:0.82% | 累计净值:0.9857 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通招阳混合发起(025310)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 0.9857 | 0.9857 | 0.818% | |
| 2026/9/29 | 0.9777 | 0.9777 | 0.514% | |
| 2026/9/28 | 0.9727 | 0.9727 | -0.593% | |
| 2026/9/24 | 0.9785 | 0.9785 | -0.163% | |
| 2026/9/23 | 0.9801 | 0.9801 | -0.224% | |
| 2026/9/22 | 0.9823 | 0.9823 | -0.142% | |
| 2026/9/21 | 0.9837 | 0.9837 | -0.747% | |
| 2026/9/18 | 0.9911 | 0.9911 | 0.121% | |
| 2026/9/17 | 0.9899 | 0.9899 | -0.171% | |
| 2026/9/16 | 0.9916 | 0.9916 | -0.909% | |
| 2026/9/15 | 1.0007 | 1.0007 | -0.675% | |
| 2026/9/14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.06% | |
| 2026/9/11 | 1.0081 | 1.0081 | -1.331% | |
| 2026/9/10 | 1.0217 | 1.0217 | 0.167% | |
| 2026/9/9 | 1.02 | 1.02 | 0.88% | |
| 2026/9/8 | 1.0111 | 1.0111 | 0.377% | |
| 2026/9/7 | 1.0073 | 1.0073 | -1.08% | |
| 2026/9/4 | 1.0183 | 1.0183 | 0.394% | |
| 2026/9/3 | 1.0143 | 1.0143 | 0.505% | |
| 2026/9/2 | 1.0092 | 1.0092 | -0.375% | |
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