基金经理：黄钟
| 单位净值:1.0081 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0081 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康悦享120天持有期债券A(025296)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | |
| 2026/2/12 | 1.008 | 1.008 | 0.01% | |
| 2026/2/11 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | |
| 2026/2/10 | 1.0077 | 1.0077 | 0.079% | |
| 2026/2/9 | 1.0069 | 1.0069 | 0.03% | |
| 2026/2/6 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
| 2026/2/5 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
| 2026/2/4 | 1.0064 | 1.0064 | 0% | |
| 2026/2/3 | 1.0064 | 1.0064 | -0.01% | |
| 2026/2/2 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0064 | 1.0064 | 0% | |
| 2026/1/29 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% | |
| 2026/1/28 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | |
| 2026/1/27 | 1.0058 | 1.0058 | 0.02% | |
| 2026/1/26 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
| 2026/1/23 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | |
| 2026/1/22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | |
| 2026/1/21 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 2026/1/20 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% | |
| 2026/1/19 | 1.0043 | 1.0043 | 0% | |
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