基金经理：黄钟
| 单位净值:1.0136 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0136 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康悦享120天持有期债券A(025296)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
| 2026/4/16 | 1.0135 | 1.0135 | 0% | |
| 2026/4/15 | 1.0135 | 1.0135 | 0% | |
| 2026/4/14 | 1.0135 | 1.0135 | 0% | |
| 2026/4/13 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
| 2026/4/10 | 1.0134 | 1.0134 | 0% | |
| 2026/4/9 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% | |
| 2026/4/8 | 1.0133 | 1.0133 | 0% | |
| 2026/4/7 | 1.0133 | 1.0133 | 0.079% | |
| 2026/4/3 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | |
| 2026/4/2 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% | |
| 2026/4/1 | 1.0121 | 1.0121 | 0% | |
| 2026/3/31 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
| 2026/3/30 | 1.012 | 1.012 | 0.03% | |
| 2026/3/27 | 1.0117 | 1.0117 | 0.059% | |
| 2026/3/26 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | |
| 2026/3/25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | |
| 2026/3/24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
| 2026/3/23 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | |
| 2026/3/20 | 1.0105 | 1.0105 | 0% | |
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