基金经理：胥艺
| 单位净值:1.0161 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9986 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时双月薪债券C(025275)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0161 | 0.9986 | 0.039% | |
| 2026/8/5 | 1.0157 | 0.9982 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.0157 | 0.9982 | 0.02% | |
| 2026/7/31 | 1.0155 | 0.998 | 0.049% | |
| 2026/7/24 | 1.015 | 0.9975 | 0.039% | |
| 2026/7/17 | 1.0146 | 0.9971 | 0.01% | |
| 2026/7/10 | 1.0145 | 0.997 | 0.089% | |
| 2026/7/3 | 1.0136 | 0.9961 | -0.059% | |
| 2026/6/30 | 1.0142 | 0.9967 | 0.059% | |
| 2026/6/26 | 1.0136 | 0.9961 | 0.02% | |
| 2026/6/25 | 1.0134 | 0.9959 | 0.01% | |
| 2026/6/18 | 1.0133 | 0.9958 | 0.198% | |
| 2026/6/12 | 1.0113 | 0.9938 | -0.197% | |
| 2026/6/5 | 1.0133 | 0.9958 | 0.02% | |
| 2026/6/3 | 1.0131 | 0.9956 | -0.02% | |
| 2026/6/2 | 1.0133 | 0.9958 | 0.059% | |
| 2026/5/29 | 1.0127 | 0.9952 | 0.238% | |
| 2026/5/22 | 1.0103 | 0.9929 | 0.109% | |
| 2026/5/15 | 1.0092 | 0.9918 | 0.149% | |
| 2026/5/8 | 1.0077 | 0.9903 | -0.01% | |
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