基金经理：李人望
| 单位净值:0.9202 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.9202 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬港股通精选混合C(025256)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 0.9202 | 0.9202 | -0.357% | |
| 2026/7/21 | 0.9235 | 0.9235 | -0.227% | |
| 2026/7/20 | 0.9256 | 0.9256 | 2.959% | |
| 2026/7/17 | 0.899 | 0.899 | -2.155% | |
| 2026/7/16 | 0.9188 | 0.9188 | 1.145% | |
| 2026/7/15 | 0.9084 | 0.9084 | 1.645% | |
| 2026/7/14 | 0.8937 | 0.8937 | 1.12% | |
| 2026/7/13 | 0.8838 | 0.8838 | -0.316% | |
| 2026/7/10 | 0.8866 | 0.8866 | 0.544% | |
| 2026/7/9 | 0.8818 | 0.8818 | -1.53% | |
| 2026/7/8 | 0.8955 | 0.8955 | 1.727% | |
| 2026/7/7 | 0.8803 | 0.8803 | -0.688% | |
| 2026/7/6 | 0.8864 | 0.8864 | 1.628% | |
| 2026/7/3 | 0.8722 | 0.8722 | 2% | |
| 2026/7/2 | 0.8551 | 0.8551 | 2.469% | |
| 2026/7/1 | 0.8345 | 0.8345 | -0.06% | |
| 2026/6/30 | 0.835 | 0.835 | -1.254% | |
| 2026/6/29 | 0.8456 | 0.8456 | 2.249% | |
| 2026/6/26 | 0.827 | 0.827 | -0.994% | |
| 2026/6/25 | 0.8353 | 0.8353 | -1.463% | |
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