基金经理：丰晨成
| 单位净值:0.6835 | 净值增长率:-2.95% | 净值增长率:-2.95% | 累计净值:0.6835 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 0.6835 | 0.6835 | -2.953% | |
| 2026/9/9 | 0.7043 | 0.7043 | -1.894% | |
| 2026/9/8 | 0.7179 | 0.7179 | 0.293% | |
| 2026/9/7 | 0.7158 | 0.7158 | -1.364% | |
| 2026/9/4 | 0.7257 | 0.7257 | 0.918% | |
| 2026/9/3 | 0.7191 | 0.7191 | 2.232% | |
| 2026/9/2 | 0.7034 | 0.7034 | 0.904% | |
| 2026/9/1 | 0.6971 | 0.6971 | -1.512% | |
| 2026/8/31 | 0.7078 | 0.7078 | -3.556% | |
| 2026/8/28 | 0.7339 | 0.7339 | -1.344% | |
| 2026/8/27 | 0.7439 | 0.7439 | 1.515% | |
| 2026/8/26 | 0.7328 | 0.7328 | 1.905% | |
| 2026/8/25 | 0.7191 | 0.7191 | 1.31% | |
| 2026/8/24 | 0.7098 | 0.7098 | -1.88% | |
| 2026/8/21 | 0.7234 | 0.7234 | -0.413% | |
| 2026/8/20 | 0.7264 | 0.7264 | 3.801% | |
| 2026/8/19 | 0.6998 | 0.6998 | -0.766% | |
| 2026/8/18 | 0.7052 | 0.7052 | 0.484% | |
| 2026/8/17 | 0.7018 | 0.7018 | -0.227% | |
| 2026/8/14 | 0.7034 | 0.7034 | -2.088% | |
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