基金经理：王帅
| 单位净值:0.9049 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:0.9049 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C(025194)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 0.9049 | 0.9049 | 1.117% | |
| 2026/3/5 | 0.8949 | 0.8949 | 0.224% | |
| 2026/3/4 | 0.8929 | 0.8929 | -2.234% | |
| 2026/3/3 | 0.9133 | 0.9133 | -0.868% | |
| 2026/3/2 | 0.9213 | 0.9213 | -1.18% | |
| 2026/2/27 | 0.9323 | 0.9323 | 0.183% | |
| 2026/2/26 | 0.9306 | 0.9306 | -0.979% | |
| 2026/2/25 | 0.9398 | 0.9398 | 0.524% | |
| 2026/2/24 | 0.9349 | 0.9349 | -0.118% | |
| 2026/2/13 | 0.936 | 0.936 | -0.973% | |
| 2026/2/12 | 0.9452 | 0.9452 | -0.641% | |
| 2026/2/11 | 0.9513 | 0.9513 | -0.157% | |
| 2026/2/10 | 0.9528 | 0.9528 | -0.23% | |
| 2026/2/9 | 0.955 | 0.955 | 1.048% | |
| 2026/2/6 | 0.9451 | 0.9451 | -0.704% | |
| 2026/2/5 | 0.9518 | 0.9518 | 0.306% | |
| 2026/2/4 | 0.9489 | 0.9489 | 1.248% | |
| 2026/2/3 | 0.9372 | 0.9372 | -0.181% | |
| 2026/2/2 | 0.9389 | 0.9389 | -1.262% | |
| 2026/1/30 | 0.9509 | 0.9509 | -1.441% | |
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