基金经理：袁之渿
| 单位净值:0.5993 | 净值增长率:-2.17% | 净值增长率:-2.17% | 累计净值:0.5993 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦医疗创新混合发起式C(025173)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 0.5993 | 0.5993 | -2.171% | |
| 2026/10/14 | 0.6126 | 0.6126 | -1.795% | |
| 2026/10/13 | 0.6238 | 0.6238 | -1.64% | |
| 2026/10/12 | 0.6342 | 0.6342 | -2.79% | |
| 2026/10/9 | 0.6524 | 0.6524 | 1.038% | |
| 2026/10/8 | 0.6457 | 0.6457 | -5.239% | |
| 2026/9/30 | 0.6814 | 0.6814 | 3.556% | |
| 2026/9/29 | 0.658 | 0.658 | -0.106% | |
| 2026/9/28 | 0.6587 | 0.6587 | -1.495% | |
| 2026/9/24 | 0.6687 | 0.6687 | -4.444% | |
| 2026/9/23 | 0.6998 | 0.6998 | -0.526% | |
| 2026/9/22 | 0.7035 | 0.7035 | 1.838% | |
| 2026/9/21 | 0.6908 | 0.6908 | 4.841% | |
| 2026/9/18 | 0.6589 | 0.6589 | 1.604% | |
| 2026/9/17 | 0.6485 | 0.6485 | 0.403% | |
| 2026/9/16 | 0.6459 | 0.6459 | 1.541% | |
| 2026/9/15 | 0.6361 | 0.6361 | -0.407% | |
| 2026/9/14 | 0.6387 | 0.6387 | 1.623% | |
| 2026/9/11 | 0.6285 | 0.6285 | -1.504% | |
| 2026/9/10 | 0.6381 | 0.6381 | -1.573% | |
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