基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加货币F(025079)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/1/19 | 1.103 | 0.3721 | |
| 2026/1/18 | 1.119 | 0.5783 | |
| 2026/1/16 | 1.113 | 0.2923 | |
| 2026/1/15 | 1.105 | 0.2795 | |
| 2026/1/14 | 1.111 | 0.2953 | |
| 2026/1/13 | 1.107 | 0.2855 | |
| 2026/1/12 | 1.1 | 0.4039 | |
| 2026/1/11 | 1.107 | 0.5666 | |
| 2026/1/9 | 1.102 | 0.2775 | |
| 2026/1/8 | 1.102 | 0.2906 | |
| 2026/1/7 | 1.095 | 0.2869 | |
| 2026/1/6 | 1.094 | 0.2722 | |
| 2026/1/5 | 1.117 | 0.4184 | |
| 2026/1/4 | 1.061 | 1.1109 | |
| 2025/12/31 | 1.232 | 0.2854 | |
| 2025/12/30 | 1.231 | 0.3163 | |
| 2025/12/29 | 1.455 | 0.3117 | |
| 2025/12/28 | 1.436 | 0.608 | |
| 2025/12/26 | 1.414 | 0.3052 | |
| 2025/12/25 | 1.442 | 0.522 | |
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