基金经理：马芳
| 单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0753 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.67亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证全指指数增强A(025041)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0753 | 1.0753 | 0.13% | |
| 2026/2/5 | 1.0739 | 1.0739 | -1.846% | |
| 2026/2/4 | 1.0941 | 1.0941 | 0.783% | |
| 2026/2/3 | 1.0856 | 1.0856 | 2.434% | |
| 2026/2/2 | 1.0598 | 1.0598 | -2.646% | |
| 2026/1/30 | 1.0886 | 1.0886 | -0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.0887 | 1.0887 | -1.198% | |
| 2026/1/28 | 1.1019 | 1.1019 | 0.155% | |
| 2026/1/27 | 1.1002 | 1.1002 | -0.036% | |
| 2026/1/26 | 1.1006 | 1.1006 | -0.082% | |
| 2026/1/23 | 1.1015 | 1.1015 | 1.055% | |
| 2026/1/22 | 1.09 | 1.09 | 0.758% | |
| 2026/1/21 | 1.0818 | 1.0818 | 0.661% | |
| 2026/1/20 | 1.0747 | 1.0747 | -0.583% | |
| 2026/1/19 | 1.081 | 1.081 | 1.009% | |
| 2026/1/16 | 1.0702 | 1.0702 | 0.564% | |
| 2026/1/15 | 1.0642 | 1.0642 | 0.977% | |
| 2026/1/14 | 1.0539 | 1.0539 | 0.746% | |
| 2026/1/13 | 1.0461 | 1.0461 | -0.984% | |
| 2026/1/12 | 1.0565 | 1.0565 | 1.062% | |
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