基金经理：刘晓晨
| 单位净值:1.0543 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利集享债券A(024962)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 1.0543 | 1.0543 | -0.321% | |
| 2026/9/9 | 1.0577 | 1.0577 | -0.028% | |
| 2026/9/8 | 1.058 | 1.058 | -0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.0581 | 1.0581 | 0.038% | |
| 2026/9/4 | 1.0577 | 1.0577 | 0.714% | |
| 2026/9/3 | 1.0502 | 1.0502 | 0.21% | |
| 2026/9/2 | 1.048 | 1.048 | -0.171% | |
| 2026/9/1 | 1.0498 | 1.0498 | 0.325% | |
| 2026/8/31 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% | |
| 2026/8/28 | 1.0465 | 1.0465 | 0.01% | |
| 2026/8/27 | 1.0464 | 1.0464 | 0.124% | |
| 2026/8/26 | 1.0451 | 1.0451 | -0.134% | |
| 2026/8/25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.994% | |
| 2026/8/24 | 1.0362 | 1.0362 | -0.394% | |
| 2026/8/21 | 1.0403 | 1.0403 | -0.64% | |
| 2026/8/20 | 1.047 | 1.047 | 0.432% | |
| 2026/8/19 | 1.0425 | 1.0425 | -0.658% | |
| 2026/8/18 | 1.0494 | 1.0494 | 0.239% | |
| 2026/8/17 | 1.0469 | 1.0469 | 0.096% | |
| 2026/8/14 | 1.0459 | 1.0459 | -0.277% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。