基金经理：张棪
| 单位净值:1.0152 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0152 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城兴达债券A(024954)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.0145 | 1.0145 | -0.069% | |
| 2026/5/11 | 1.0152 | 1.0152 | 0.099% | |
| 2026/5/8 | 1.0142 | 1.0142 | -0.039% | |
| 2026/5/7 | 1.0146 | 1.0146 | 0.118% | |
| 2026/5/6 | 1.0134 | 1.0134 | 0.208% | |
| 2026/4/30 | 1.0113 | 1.0113 | -0.049% | |
| 2026/4/29 | 1.0118 | 1.0118 | 0.148% | |
| 2026/4/28 | 1.0103 | 1.0103 | -0.069% | |
| 2026/4/27 | 1.011 | 1.011 | -0.069% | |
| 2026/4/24 | 1.0117 | 1.0117 | -0.118% | |
| 2026/4/23 | 1.0129 | 1.0129 | -0.03% | |
| 2026/4/22 | 1.0132 | 1.0132 | 0.079% | |
| 2026/4/21 | 1.0124 | 1.0124 | 0.089% | |
| 2026/4/20 | 1.0115 | 1.0115 | -0.01% | |
| 2026/4/17 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% | |
| 2026/4/16 | 1.0117 | 1.0117 | 0.069% | |
| 2026/4/15 | 1.011 | 1.011 | 0.04% | |
| 2026/4/14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.079% | |
| 2026/4/13 | 1.0098 | 1.0098 | -0.049% | |
| 2026/4/10 | 1.0103 | 1.0103 | 0.059% | |
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