基金经理：张棪
| 单位净值:1.0110 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0110 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城兴达债券A(024954)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 1.011 | 1.011 | 0.04% | |
| 2026/4/14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.079% | |
| 2026/4/13 | 1.0098 | 1.0098 | -0.049% | |
| 2026/4/10 | 1.0103 | 1.0103 | 0.059% | |
| 2026/4/9 | 1.0097 | 1.0097 | -0.129% | |
| 2026/4/8 | 1.011 | 1.011 | 0.447% | |
| 2026/4/7 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | |
| 2026/4/3 | 1.006 | 1.006 | -0.179% | |
| 2026/4/2 | 1.0078 | 1.0078 | -0.04% | |
| 2026/4/1 | 1.0082 | 1.0082 | 0.269% | |
| 2026/3/31 | 1.0055 | 1.0055 | -0.129% | |
| 2026/3/30 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | |
| 2026/3/27 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
| 2026/3/26 | 1.0067 | 1.0067 | -0.139% | |
| 2026/3/25 | 1.0081 | 1.0081 | 0.279% | |
| 2026/3/24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.319% | |
| 2026/3/23 | 1.0021 | 1.0021 | -0.615% | |
| 2026/3/20 | 1.0083 | 1.0083 | -0.149% | |
| 2026/3/19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.296% | |
| 2026/3/18 | 1.0128 | 1.0128 | 0.069% | |
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