基金经理：孙慧
| 单位净值:1.0099 | 累计净值:1.0099 | 截止日期:2026/2/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华钰盈债券A(024941)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 1.0099 | 1.0099 | 0% | |
| 2026/2/5 | 1.0099 | 1.0099 | -0.208% | |
| 2026/2/4 | 1.012 | 1.012 | 0.03% | |
| 2026/2/3 | 1.0117 | 1.0117 | 0.397% | |
| 2026/2/2 | 1.0077 | 1.0077 | -0.641% | |
| 2026/1/30 | 1.0142 | 1.0142 | -0.099% | |
| 2026/1/29 | 1.0152 | 1.0152 | -0.197% | |
| 2026/1/28 | 1.0172 | 1.0172 | 0.079% | |
| 2026/1/27 | 1.0164 | 1.0164 | 0.069% | |
| 2026/1/26 | 1.0157 | 1.0157 | -0.236% | |
| 2026/1/23 | 1.0181 | 1.0181 | 0.305% | |
| 2026/1/22 | 1.015 | 1.015 | 0.01% | |
| 2026/1/21 | 1.0149 | 1.0149 | 0.316% | |
| 2026/1/20 | 1.0117 | 1.0117 | -0.099% | |
| 2026/1/19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.129% | |
| 2026/1/16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.059% | |
| 2026/1/15 | 1.0108 | 1.0108 | 0.049% | |
| 2026/1/14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.089% | |
| 2026/1/13 | 1.0094 | 1.0094 | -0.099% | |
| 2026/1/12 | 1.0104 | 1.0104 | 0.208% | |
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