基金经理：周文波
| 单位净值:0.9765 | 净值增长率:-3.59% | 净值增长率:-3.59% | 累计净值:0.9765 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.82亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国消费优选混合A(024812)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 0.9765 | 0.9765 | -3.594% | |
| 2026/7/16 | 1.0129 | 1.0129 | -0.03% | |
| 2026/7/15 | 1.0132 | 1.0132 | 1.148% | |
| 2026/7/14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.978% | |
| 2026/7/13 | 0.992 | 0.992 | 0.957% | |
| 2026/7/10 | 0.9826 | 0.9826 | -3.03% | |
| 2026/7/9 | 1.0133 | 1.0133 | 1.391% | |
| 2026/7/8 | 0.9994 | 0.9994 | 0.09% | |
| 2026/7/7 | 0.9985 | 0.9985 | 0.05% | |
| 2026/7/6 | 0.998 | 0.998 | -0.617% | |
| 2026/7/3 | 1.0042 | 1.0042 | -0.139% | |
| 2026/7/2 | 1.0056 | 1.0056 | -2.756% | |
| 2026/7/1 | 1.0341 | 1.0341 | -0.929% | |
| 2026/6/30 | 1.0438 | 1.0438 | 2.434% | |
| 2026/6/29 | 1.019 | 1.019 | 1.798% | |
| 2026/6/26 | 1.001 | 1.001 | -2.683% | |
| 2026/6/25 | 1.0286 | 1.0286 | 1.2% | |
| 2026/6/24 | 1.0164 | 1.0164 | 1.134% | |
| 2026/6/23 | 1.005 | 1.005 | -2.56% | |
| 2026/6/22 | 1.0314 | 1.0314 | 0.595% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。