基金经理：寇斌权
| 单位净值:1.0510 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0510 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中证800自由现金流ETF联接C(024656)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.051 | 1.051 | 0.912% | |
| 2026/9/29 | 1.0415 | 1.0415 | 0.106% | |
| 2026/9/28 | 1.0404 | 1.0404 | -0.019% | |
| 2026/9/24 | 1.0406 | 1.0406 | -0.621% | |
| 2026/9/23 | 1.0471 | 1.0471 | -0.852% | |
| 2026/9/22 | 1.0561 | 1.0561 | -0.132% | |
| 2026/9/21 | 1.0575 | 1.0575 | 0.323% | |
| 2026/9/18 | 1.0541 | 1.0541 | 0.276% | |
| 2026/9/17 | 1.0512 | 1.0512 | -0.218% | |
| 2026/9/16 | 1.0535 | 1.0535 | -0.8% | |
| 2026/9/15 | 1.062 | 1.062 | -0.729% | |
| 2026/9/14 | 1.0698 | 1.0698 | -0.224% | |
| 2026/9/11 | 1.0722 | 1.0722 | -1.651% | |
| 2026/9/10 | 1.0902 | 1.0902 | -0.774% | |
| 2026/9/9 | 1.0987 | 1.0987 | 0.485% | |
| 2026/9/8 | 1.0934 | 1.0934 | 0.266% | |
| 2026/9/7 | 1.0905 | 1.0905 | -0.384% | |
| 2026/9/4 | 1.0947 | 1.0947 | 0.699% | |
| 2026/9/3 | 1.0871 | 1.0871 | 0.36% | |
| 2026/9/2 | 1.0832 | 1.0832 | -1.626% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。