基金经理：刘淼
| 单位净值:1.1561 | 净值增长率:0.55% | 累计净值:1.1561 | 截止日期:2025/11/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.1561 | 1.1561 | 0.548% | |
| 2025/11/6 | 1.1498 | 1.1498 | 1.815% | |
| 2025/11/5 | 1.1293 | 1.1293 | 0.275% | |
| 2025/11/4 | 1.1262 | 1.1262 | -1.02% | |
| 2025/11/3 | 1.1378 | 1.1378 | 0.717% | |
| 2025/10/31 | 1.1297 | 1.1297 | -0.441% | |
| 2025/10/30 | 1.1347 | 1.1347 | 0.088% | |
| 2025/10/29 | 1.1337 | 1.1337 | 1.232% | |
| 2025/10/28 | 1.1199 | 1.1199 | -0.815% | |
| 2025/10/27 | 1.1291 | 1.1291 | 0.993% | |
| 2025/10/24 | 1.118 | 1.118 | -0.036% | |
| 2025/10/23 | 1.1184 | 1.1184 | 0.948% | |
| 2025/10/22 | 1.1079 | 1.1079 | 0.226% | |
| 2025/10/21 | 1.1054 | 1.1054 | 0.601% | |
| 2025/10/20 | 1.0988 | 1.0988 | 0.301% | |
| 2025/10/17 | 1.0955 | 1.0955 | -1.057% | |
| 2025/10/16 | 1.1072 | 1.1072 | -0.207% | |
| 2025/10/15 | 1.1095 | 1.1095 | 0.754% | |
| 2025/10/14 | 1.1012 | 1.1012 | 0.228% | |
| 2025/10/13 | 1.0987 | 1.0987 | -0.588% | |
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