基金经理：刘淼
| 单位净值:1.1462 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.1462 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C(024617)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 1.1462 | 1.1462 | 0.667% | |
| 2025/12/11 | 1.1386 | 1.1386 | -0.628% | |
| 2025/12/10 | 1.1458 | 1.1458 | 0.394% | |
| 2025/12/9 | 1.1413 | 1.1413 | -1.688% | |
| 2025/12/8 | 1.1609 | 1.1609 | -0.463% | |
| 2025/12/5 | 1.1663 | 1.1663 | 1.022% | |
| 2025/12/4 | 1.1545 | 1.1545 | -0.087% | |
| 2025/12/3 | 1.1555 | 1.1555 | 0.627% | |
| 2025/12/2 | 1.1483 | 1.1483 | -0.13% | |
| 2025/12/1 | 1.1498 | 1.1498 | 1.474% | |
| 2025/11/28 | 1.1331 | 1.1331 | 0.203% | |
| 2025/11/27 | 1.1308 | 1.1308 | 0.062% | |
| 2025/11/26 | 1.1301 | 1.1301 | 0.08% | |
| 2025/11/25 | 1.1292 | 1.1292 | 0.561% | |
| 2025/11/24 | 1.1229 | 1.1229 | -0.487% | |
| 2025/11/21 | 1.1284 | 1.1284 | -1.784% | |
| 2025/11/20 | 1.1489 | 1.1489 | -0.563% | |
| 2025/11/19 | 1.1554 | 1.1554 | 0.715% | |
| 2025/11/18 | 1.1472 | 1.1472 | -1.392% | |
| 2025/11/17 | 1.1634 | 1.1634 | -0.928% | |
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