基金经理：王超
| 单位净值:1.1472 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.1472 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/10 | 1.1472 | 1.1472 | 0.297% | |
| 2026/8/7 | 1.1438 | 1.1438 | 0.749% | |
| 2026/8/6 | 1.1353 | 1.1353 | 0.009% | |
| 2026/8/5 | 1.1352 | 1.1352 | 1.511% | |
| 2026/8/4 | 1.1183 | 1.1183 | 1.369% | |
| 2026/8/3 | 1.1032 | 1.1032 | -0.586% | |
| 2026/7/31 | 1.1097 | 1.1097 | 1.324% | |
| 2026/7/30 | 1.0952 | 1.0952 | -1.093% | |
| 2026/7/29 | 1.1073 | 1.1073 | 0.554% | |
| 2026/7/28 | 1.1012 | 1.1012 | -2.35% | |
| 2026/7/27 | 1.1277 | 1.1277 | 1.184% | |
| 2026/7/24 | 1.1145 | 1.1145 | -1.476% | |
| 2026/7/23 | 1.1312 | 1.1312 | 0.275% | |
| 2026/7/22 | 1.1281 | 1.1281 | -0.415% | |
| 2026/7/21 | 1.1328 | 1.1328 | 2.609% | |
| 2026/7/20 | 1.104 | 1.104 | 0.3% | |
| 2026/7/17 | 1.1007 | 1.1007 | -3.116% | |
| 2026/7/16 | 1.1361 | 1.1361 | -1.329% | |
| 2026/7/15 | 1.1514 | 1.1514 | -0.303% | |
| 2026/7/14 | 1.1549 | 1.1549 | 1.227% | |
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