基金经理：束金伟
| 单位净值:1.2250 | 净值增长率:-1.80% | 净值增长率:-1.80% | 累计净值:1.2250 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家新机遇同享混合C(024466)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.225 | 1.225 | -1.804% | |
| 2026/2/12 | 1.2475 | 1.2475 | 0.833% | |
| 2026/2/11 | 1.2372 | 1.2372 | -0.834% | |
| 2026/2/10 | 1.2476 | 1.2476 | 0.362% | |
| 2026/2/9 | 1.2431 | 1.2431 | 2.549% | |
| 2026/2/6 | 1.2122 | 1.2122 | 0.456% | |
| 2026/2/5 | 1.2067 | 1.2067 | -2.842% | |
| 2026/2/4 | 1.242 | 1.242 | -0.088% | |
| 2026/2/3 | 1.2431 | 1.2431 | 2.304% | |
| 2026/2/2 | 1.2151 | 1.2151 | -1.603% | |
| 2026/1/30 | 1.2349 | 1.2349 | 1.163% | |
| 2026/1/29 | 1.2207 | 1.2207 | -1.198% | |
| 2026/1/28 | 1.2355 | 1.2355 | -0.419% | |
| 2026/1/27 | 1.2407 | 1.2407 | 1.522% | |
| 2026/1/26 | 1.2221 | 1.2221 | -0.537% | |
| 2026/1/23 | 1.2287 | 1.2287 | 2.975% | |
| 2026/1/22 | 1.1932 | 1.1932 | 0.743% | |
| 2026/1/21 | 1.1844 | 1.1844 | 0.449% | |
| 2026/1/20 | 1.1791 | 1.1791 | -1.987% | |
| 2026/1/19 | 1.203 | 1.203 | -0.083% | |
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