基金经理：束金伟
| 单位净值:1.2138 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:1.2138 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家新机遇同享混合C(024466)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.2138 | 1.2138 | -1.011% | |
| 2026/3/12 | 1.2262 | 1.2262 | -0.688% | |
| 2026/3/11 | 1.2347 | 1.2347 | -0.065% | |
| 2026/3/10 | 1.2355 | 1.2355 | 2.395% | |
| 2026/3/9 | 1.2066 | 1.2066 | -0.577% | |
| 2026/3/6 | 1.2136 | 1.2136 | 0.124% | |
| 2026/3/5 | 1.2121 | 1.2121 | 0.339% | |
| 2026/3/4 | 1.208 | 1.208 | -0.502% | |
| 2026/3/3 | 1.2141 | 1.2141 | -3.143% | |
| 2026/3/2 | 1.2535 | 1.2535 | 0.08% | |
| 2026/2/27 | 1.2525 | 1.2525 | -0.032% | |
| 2026/2/26 | 1.2529 | 1.2529 | 0.829% | |
| 2026/2/25 | 1.2426 | 1.2426 | 0.202% | |
| 2026/2/24 | 1.2401 | 1.2401 | 1.233% | |
| 2026/2/13 | 1.225 | 1.225 | -1.804% | |
| 2026/2/12 | 1.2475 | 1.2475 | 0.833% | |
| 2026/2/11 | 1.2372 | 1.2372 | -0.834% | |
| 2026/2/10 | 1.2476 | 1.2476 | 0.362% | |
| 2026/2/9 | 1.2431 | 1.2431 | 2.549% | |
| 2026/2/6 | 1.2122 | 1.2122 | 0.456% | |
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