基金经理：贺雨轩
| 单位净值:1.0069 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.0069 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证港股通央企红利ETF联接A(024371)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/13 | 1.0069 | 1.0069 | -0.788% | |
| 2026/3/12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.515% | |
| 2026/3/11 | 1.0097 | 1.0097 | 1.101% | |
| 2026/3/10 | 0.9987 | 0.9987 | -0.369% | |
| 2026/3/9 | 1.0024 | 1.0024 | -1.037% | |
| 2026/3/6 | 1.0129 | 1.0129 | 1.037% | |
| 2026/3/5 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
| 2026/3/4 | 1.0018 | 1.0018 | -1.871% | |
| 2026/3/3 | 1.0209 | 1.0209 | 0.108% | |
| 2026/3/2 | 1.0198 | 1.0198 | 0.098% | |
| 2026/2/27 | 1.0188 | 1.0188 | 0.513% | |
| 2026/2/26 | 1.0136 | 1.0136 | -1.074% | |
| 2026/2/25 | 1.0246 | 1.0246 | 0.098% | |
| 2026/2/24 | 1.0236 | 1.0236 | 2.926% | |
| 2026/2/13 | 0.9945 | 0.9945 | -1.846% | |
| 2026/2/12 | 1.0132 | 1.0132 | 0.476% | |
| 2026/2/11 | 1.0084 | 1.0084 | 0.669% | |
| 2026/2/10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.795% | |
| 2026/2/9 | 0.9938 | 0.9938 | 0.404% | |
| 2026/2/6 | 0.9898 | 0.9898 | -0.02% | |
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