基金经理：郜哲
| 单位净值:1.1311 | 净值增长率:-2.20% | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.1311 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.1311 | 1.1311 | -2.196% | |
| 2026/8/13 | 1.1565 | 1.1565 | 0.653% | |
| 2026/8/12 | 1.149 | 1.149 | -0.614% | |
| 2026/8/11 | 1.1561 | 1.1561 | 0.487% | |
| 2026/8/10 | 1.1505 | 1.1505 | 1.401% | |
| 2026/8/7 | 1.1346 | 1.1346 | 5.958% | |
| 2026/8/6 | 1.0708 | 1.0708 | 0.488% | |
| 2026/8/5 | 1.0656 | 1.0656 | 1.197% | |
| 2026/8/4 | 1.053 | 1.053 | 2.602% | |
| 2026/8/3 | 1.0263 | 1.0263 | -1.099% | |
| 2026/7/31 | 1.0377 | 1.0377 | 0.397% | |
| 2026/7/30 | 1.0336 | 1.0336 | -2.325% | |
| 2026/7/29 | 1.0582 | 1.0582 | 0.733% | |
| 2026/7/28 | 1.0505 | 1.0505 | -0.455% | |
| 2026/7/27 | 1.0553 | 1.0553 | -0.359% | |
| 2026/7/24 | 1.0591 | 1.0591 | -0.778% | |
| 2026/7/23 | 1.0674 | 1.0674 | 0.16% | |
| 2026/7/22 | 1.0657 | 1.0657 | 0.88% | |
| 2026/7/21 | 1.0564 | 1.0564 | 0.218% | |
| 2026/7/20 | 1.0541 | 1.0541 | 3.832% | |
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