基金经理：郜哲
| 单位净值:1.0152 | 净值增长率:-5.92% | 净值增长率:-5.92% | 累计净值:1.0152 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式C(024364)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.0152 | 1.0152 | -5.922% | |
| 2026/7/16 | 1.0791 | 1.0791 | -0.626% | |
| 2026/7/15 | 1.0859 | 1.0859 | 3.984% | |
| 2026/7/14 | 1.0443 | 1.0443 | 0.636% | |
| 2026/7/13 | 1.0377 | 1.0377 | -0.556% | |
| 2026/7/10 | 1.0435 | 1.0435 | 2.96% | |
| 2026/7/9 | 1.0135 | 1.0135 | 0.148% | |
| 2026/7/8 | 1.012 | 1.012 | -1.268% | |
| 2026/7/7 | 1.025 | 1.025 | -3.229% | |
| 2026/7/6 | 1.0592 | 1.0592 | 2.062% | |
| 2026/7/3 | 1.0378 | 1.0378 | 4.438% | |
| 2026/7/2 | 0.9937 | 0.9937 | 4.523% | |
| 2026/7/1 | 0.9507 | 0.9507 | -0.074% | |
| 2026/6/30 | 0.9514 | 0.9514 | -1.786% | |
| 2026/6/29 | 0.9687 | 0.9687 | 6.509% | |
| 2026/6/26 | 0.9095 | 0.9095 | -0.829% | |
| 2026/6/25 | 0.9171 | 0.9171 | -0.294% | |
| 2026/6/24 | 0.9198 | 0.9198 | 2.542% | |
| 2026/6/23 | 0.897 | 0.897 | 0.685% | |
| 2026/6/22 | 0.8909 | 0.8909 | -1.329% | |
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