基金经理：郜哲
| 单位净值:1.1865 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1865 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.1865 | 1.1865 | -0.008% | |
| 2026/10/8 | 1.1866 | 1.1866 | -5.397% | |
| 2026/9/30 | 1.2543 | 1.2543 | 3.73% | |
| 2026/9/29 | 1.2092 | 1.2092 | 1.682% | |
| 2026/9/28 | 1.1892 | 1.1892 | -0.327% | |
| 2026/9/24 | 1.1931 | 1.1931 | -2.858% | |
| 2026/9/23 | 1.2282 | 1.2282 | 0.122% | |
| 2026/9/22 | 1.2267 | 1.2267 | -0.6% | |
| 2026/9/21 | 1.2341 | 1.2341 | 5.182% | |
| 2026/9/18 | 1.1733 | 1.1733 | 0.825% | |
| 2026/9/17 | 1.1637 | 1.1637 | 1.509% | |
| 2026/9/16 | 1.1464 | 1.1464 | -0.538% | |
| 2026/9/15 | 1.1526 | 1.1526 | -1.225% | |
| 2026/9/14 | 1.1669 | 1.1669 | 3.807% | |
| 2026/9/11 | 1.1241 | 1.1241 | -1.386% | |
| 2026/9/10 | 1.1399 | 1.1399 | -2.689% | |
| 2026/9/9 | 1.1714 | 1.1714 | -1.679% | |
| 2026/9/8 | 1.1914 | 1.1914 | 1.043% | |
| 2026/9/7 | 1.1791 | 1.1791 | -1.347% | |
| 2026/9/4 | 1.1952 | 1.1952 | -0.25% | |
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