基金经理：郜哲
| 单位净值:1.1982 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:1.1982 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证港股通创新药指数型发起式A(024363)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 1.1952 | 1.1952 | -0.25% | |
| 2026/9/3 | 1.1982 | 1.1982 | 1.922% | |
| 2026/9/2 | 1.1756 | 1.1756 | 0.659% | |
| 2026/9/1 | 1.1679 | 1.1679 | -0.486% | |
| 2026/8/31 | 1.1736 | 1.1736 | -3.415% | |
| 2026/8/28 | 1.2151 | 1.2151 | -1.107% | |
| 2026/8/27 | 1.2287 | 1.2287 | 0.945% | |
| 2026/8/26 | 1.2172 | 1.2172 | 0.945% | |
| 2026/8/25 | 1.2058 | 1.2058 | 2.963% | |
| 2026/8/24 | 1.1711 | 1.1711 | -2.692% | |
| 2026/8/21 | 1.2035 | 1.2035 | 0.017% | |
| 2026/8/20 | 1.2033 | 1.2033 | 4.146% | |
| 2026/8/19 | 1.1554 | 1.1554 | -0.824% | |
| 2026/8/18 | 1.165 | 1.165 | 1.614% | |
| 2026/8/17 | 1.1465 | 1.1465 | 0.694% | |
| 2026/8/14 | 1.1386 | 1.1386 | -2.199% | |
| 2026/8/13 | 1.1642 | 1.1642 | 0.648% | |
| 2026/8/12 | 1.1567 | 1.1567 | -0.619% | |
| 2026/8/11 | 1.1639 | 1.1639 | 0.492% | |
| 2026/8/10 | 1.1582 | 1.1582 | 1.41% | |
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