基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8899 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.8899 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 0.8899 | 0.8899 | 0.474% | |
| 2026/9/3 | 0.8857 | 0.8857 | -0.203% | |
| 2026/9/2 | 0.8875 | 0.8875 | -0.056% | |
| 2026/9/1 | 0.888 | 0.888 | 0.521% | |
| 2026/8/31 | 0.8834 | 0.8834 | 1.47% | |
| 2026/8/28 | 0.8706 | 0.8706 | 0.52% | |
| 2026/8/27 | 0.8661 | 0.8661 | 1.417% | |
| 2026/8/26 | 0.854 | 0.854 | 0.152% | |
| 2026/8/25 | 0.8527 | 0.8527 | 0.863% | |
| 2026/8/24 | 0.8454 | 0.8454 | -0.926% | |
| 2026/8/21 | 0.8533 | 0.8533 | 0.094% | |
| 2026/8/20 | 0.8525 | 0.8525 | 0.012% | |
| 2026/8/19 | 0.8524 | 0.8524 | -5.141% | |
| 2026/8/18 | 0.8986 | 0.8986 | -0.959% | |
| 2026/8/17 | 0.9073 | 0.9073 | 1.715% | |
| 2026/8/14 | 0.892 | 0.892 | 0.281% | |
| 2026/8/13 | 0.8895 | 0.8895 | -1.211% | |
| 2026/8/12 | 0.9004 | 0.9004 | 1.214% | |
| 2026/8/11 | 0.8896 | 0.8896 | -1.972% | |
| 2026/8/10 | 0.9075 | 0.9075 | 1.772% | |
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