基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8986 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:0.8986 | 截止日期:2026/8/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧国证通用航空产业指数发起C(024349)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 0.8986 | 0.8986 | -0.959% | |
| 2026/8/17 | 0.9073 | 0.9073 | 1.715% | |
| 2026/8/14 | 0.892 | 0.892 | 0.281% | |
| 2026/8/13 | 0.8895 | 0.8895 | -1.211% | |
| 2026/8/12 | 0.9004 | 0.9004 | 1.214% | |
| 2026/8/11 | 0.8896 | 0.8896 | -1.972% | |
| 2026/8/10 | 0.9075 | 0.9075 | 1.772% | |
| 2026/8/7 | 0.8917 | 0.8917 | 0.723% | |
| 2026/8/6 | 0.8853 | 0.8853 | -0.214% | |
| 2026/8/5 | 0.8872 | 0.8872 | 0.898% | |
| 2026/8/4 | 0.8793 | 0.8793 | 0.953% | |
| 2026/8/3 | 0.871 | 0.871 | 2.086% | |
| 2026/7/31 | 0.8532 | 0.8532 | 1.427% | |
| 2026/7/30 | 0.8412 | 0.8412 | -1.07% | |
| 2026/7/29 | 0.8503 | 0.8503 | 2.114% | |
| 2026/7/28 | 0.8327 | 0.8327 | -1.862% | |
| 2026/7/27 | 0.8485 | 0.8485 | 2.724% | |
| 2026/7/24 | 0.826 | 0.826 | -2.892% | |
| 2026/7/23 | 0.8506 | 0.8506 | 1.954% | |
| 2026/7/22 | 0.8343 | 0.8343 | -1.847% | |
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