基金经理：赵子衡
| 单位净值:0.8945 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8945 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧国证通用航空产业指数发起A(024348)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 0.8945 | 0.8945 | 0.28% | |
| 2026/8/13 | 0.892 | 0.892 | -1.207% | |
| 2026/8/12 | 0.9029 | 0.9029 | 1.211% | |
| 2026/8/11 | 0.8921 | 0.8921 | -1.967% | |
| 2026/8/10 | 0.91 | 0.91 | 1.778% | |
| 2026/8/7 | 0.8941 | 0.8941 | 0.721% | |
| 2026/8/6 | 0.8877 | 0.8877 | -0.225% | |
| 2026/8/5 | 0.8897 | 0.8897 | 0.907% | |
| 2026/8/4 | 0.8817 | 0.8817 | 0.95% | |
| 2026/8/3 | 0.8734 | 0.8734 | 2.092% | |
| 2026/7/31 | 0.8555 | 0.8555 | 1.423% | |
| 2026/7/30 | 0.8435 | 0.8435 | -1.067% | |
| 2026/7/29 | 0.8526 | 0.8526 | 2.108% | |
| 2026/7/28 | 0.835 | 0.835 | -1.857% | |
| 2026/7/27 | 0.8508 | 0.8508 | 2.729% | |
| 2026/7/24 | 0.8282 | 0.8282 | -2.896% | |
| 2026/7/23 | 0.8529 | 0.8529 | 1.948% | |
| 2026/7/22 | 0.8366 | 0.8366 | -1.842% | |
| 2026/7/21 | 0.8523 | 0.8523 | 2.452% | |
| 2026/7/20 | 0.8319 | 0.8319 | 0.132% | |
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