基金经理：郑少亮
| 单位净值:1.0212 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0362 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.0214 | 1.0364 | 0.02% | |
| 2026/9/14 | 1.0212 | 1.0362 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0211 | 1.0361 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0211 | 1.0361 | -0.01% | |
| 2026/9/9 | 1.0212 | 1.0362 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0211 | 1.0361 | -0.01% | |
| 2026/9/7 | 1.0212 | 1.0362 | 0.02% | |
| 2026/9/4 | 1.021 | 1.036 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.021 | 1.036 | 0.039% | |
| 2026/9/2 | 1.0206 | 1.0356 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.0206 | 1.0356 | 0.029% | |
| 2026/8/31 | 1.0203 | 1.0353 | 0.01% | |
| 2026/8/28 | 1.0202 | 1.0352 | 0.01% | |
| 2026/8/27 | 1.0201 | 1.0351 | -0.029% | |
| 2026/8/26 | 1.0204 | 1.0354 | -0.02% | |
| 2026/8/25 | 1.0206 | 1.0356 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.0206 | 1.0356 | 0.02% | |
| 2026/8/21 | 1.0204 | 1.0354 | -0.01% | |
| 2026/8/20 | 1.0205 | 1.0355 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.0205 | 1.0355 | -0.02% | |
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