基金经理：郑少亮
| 单位净值:1.0228 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0378 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C(024340)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0228 | 1.0378 | -0.049% | |
| 2026/9/29 | 1.0233 | 1.0383 | 0.059% | |
| 2026/9/28 | 1.0227 | 1.0377 | 0.02% | |
| 2026/9/24 | 1.0225 | 1.0375 | 0.039% | |
| 2026/9/23 | 1.0221 | 1.0371 | 0.01% | |
| 2026/9/22 | 1.022 | 1.037 | 0.01% | |
| 2026/9/21 | 1.0219 | 1.0369 | 0.02% | |
| 2026/9/18 | 1.0217 | 1.0367 | 0.01% | |
| 2026/9/17 | 1.0216 | 1.0366 | 0.01% | |
| 2026/9/16 | 1.0215 | 1.0365 | 0.01% | |
| 2026/9/15 | 1.0214 | 1.0364 | 0.02% | |
| 2026/9/14 | 1.0212 | 1.0362 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0211 | 1.0361 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.0211 | 1.0361 | -0.01% | |
| 2026/9/9 | 1.0212 | 1.0362 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0211 | 1.0361 | -0.01% | |
| 2026/9/7 | 1.0212 | 1.0362 | 0.02% | |
| 2026/9/4 | 1.021 | 1.036 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.021 | 1.036 | 0.039% | |
| 2026/9/2 | 1.0206 | 1.0356 | 0% | |
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