基金经理：万琼
| 单位净值:2.0866 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:2.0866 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 2.0866 | 2.0866 | -0.851% | |
| 2026/9/11 | 2.1045 | 2.1045 | 0.834% | |
| 2026/9/10 | 2.0871 | 2.0871 | -1.024% | |
| 2026/9/9 | 2.1087 | 2.1087 | -0.336% | |
| 2026/9/8 | 2.1158 | 2.1158 | -0.09% | |
| 2026/9/7 | 2.1177 | 2.1177 | 0% | |
| 2026/9/4 | 2.1177 | 2.1177 | 0.189% | |
| 2026/9/3 | 2.1137 | 2.1137 | 1.071% | |
| 2026/9/2 | 2.0913 | 2.0913 | 0.24% | |
| 2026/9/1 | 2.0863 | 2.0863 | -1.245% | |
| 2026/8/31 | 2.1126 | 2.1126 | 0.095% | |
| 2026/8/28 | 2.1106 | 2.1106 | -0.701% | |
| 2026/8/27 | 2.1255 | 2.1255 | 1.369% | |
| 2026/8/26 | 2.0968 | 2.0968 | 0.014% | |
| 2026/8/25 | 2.0965 | 2.0965 | 0.614% | |
| 2026/8/24 | 2.0837 | 2.0837 | -0.885% | |
| 2026/8/21 | 2.1023 | 2.1023 | 0.329% | |
| 2026/8/20 | 2.0954 | 2.0954 | -0.744% | |
| 2026/8/19 | 2.1111 | 2.1111 | -0.288% | |
| 2026/8/18 | 2.1172 | 2.1172 | -1.558% | |
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