基金经理：万琼
| 单位净值:2.1570 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:2.1570 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币(024237)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 2.157 | 2.157 | 1.101% | |
| 2026/8/12 | 2.1335 | 2.1335 | 0.689% | |
| 2026/8/11 | 2.1189 | 2.1189 | -0.296% | |
| 2026/8/10 | 2.1252 | 2.1252 | -0.347% | |
| 2026/8/7 | 2.1326 | 2.1326 | 1.138% | |
| 2026/8/6 | 2.1086 | 2.1086 | -0.359% | |
| 2026/8/5 | 2.1162 | 2.1162 | -0.797% | |
| 2026/8/4 | 2.1332 | 2.1332 | 3.193% | |
| 2026/8/3 | 2.0672 | 2.0672 | 1.692% | |
| 2026/7/31 | 2.0328 | 2.0328 | 0.594% | |
| 2026/7/30 | 2.0208 | 2.0208 | 3.176% | |
| 2026/7/29 | 1.9586 | 1.9586 | -1.982% | |
| 2026/7/28 | 1.9982 | 1.9982 | -0.912% | |
| 2026/7/27 | 2.0166 | 2.0166 | -0.351% | |
| 2026/7/24 | 2.0237 | 2.0237 | -1.046% | |
| 2026/7/23 | 2.0451 | 2.0451 | -1.819% | |
| 2026/7/22 | 2.083 | 2.083 | -0.492% | |
| 2026/7/21 | 2.0933 | 2.0933 | 1.784% | |
| 2026/7/20 | 2.0566 | 2.0566 | 0.068% | |
| 2026/7/17 | 2.0552 | 2.0552 | -1.391% | |
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