基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.8590 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证新利C(024229)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/10 | 0.859 | 0.859 | -0.232% | |
| 2026/9/9 | 0.861 | 0.861 | -0.347% | |
| 2026/9/8 | 0.864 | 0.864 | 0.116% | |
| 2026/9/7 | 0.863 | 0.863 | 0% | |
| 2026/9/4 | 0.863 | 0.863 | -0.116% | |
| 2026/9/3 | 0.864 | 0.864 | 0% | |
| 2026/9/2 | 0.864 | 0.864 | -0.231% | |
| 2026/9/1 | 0.866 | 0.866 | 0.116% | |
| 2026/8/31 | 0.865 | 0.865 | 0.232% | |
| 2026/8/28 | 0.863 | 0.863 | 0% | |
| 2026/8/27 | 0.863 | 0.863 | 0.116% | |
| 2026/8/26 | 0.862 | 0.862 | 0% | |
| 2026/8/25 | 0.862 | 0.862 | 0.233% | |
| 2026/8/24 | 0.86 | 0.86 | -0.348% | |
| 2026/8/21 | 0.863 | 0.863 | -0.116% | |
| 2026/8/20 | 0.864 | 0.864 | 0.116% | |
| 2026/8/19 | 0.863 | 0.863 | -0.461% | |
| 2026/8/18 | 0.867 | 0.867 | -0.23% | |
| 2026/8/17 | 0.869 | 0.869 | 0.231% | |
| 2026/8/14 | 0.867 | 0.867 | 0% | |
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