基金经理：张洪磊
| 单位净值:0.8610 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.8610 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证新利C(024229)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 0.861 | 0.861 | 0.467% | |
| 2026/10/8 | 0.857 | 0.857 | -0.349% | |
| 2026/9/30 | 0.86 | 0.86 | 0% | |
| 2026/9/29 | 0.86 | 0.86 | 0% | |
| 2026/9/28 | 0.86 | 0.86 | -0.348% | |
| 2026/9/24 | 0.863 | 0.863 | -0.461% | |
| 2026/9/23 | 0.867 | 0.867 | -0.115% | |
| 2026/9/22 | 0.868 | 0.868 | 0.231% | |
| 2026/9/21 | 0.866 | 0.866 | 0.231% | |
| 2026/9/18 | 0.864 | 0.864 | 0.465% | |
| 2026/9/17 | 0.86 | 0.86 | 0.35% | |
| 2026/9/16 | 0.857 | 0.857 | 0.351% | |
| 2026/9/15 | 0.854 | 0.854 | -0.117% | |
| 2026/9/14 | 0.855 | 0.855 | 0% | |
| 2026/9/11 | 0.855 | 0.855 | -0.466% | |
| 2026/9/10 | 0.859 | 0.859 | -0.232% | |
| 2026/9/9 | 0.861 | 0.861 | -0.347% | |
| 2026/9/8 | 0.864 | 0.864 | 0.116% | |
| 2026/9/7 | 0.863 | 0.863 | 0% | |
| 2026/9/4 | 0.863 | 0.863 | -0.116% | |
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