基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.7938 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.7938 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券D(024213)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.7938 | 1.7938 | -1.086% | |
| 2026/9/10 | 1.8135 | 1.8135 | -0.565% | |
| 2026/9/9 | 1.8238 | 1.8238 | 0.247% | |
| 2026/9/8 | 1.8193 | 1.8193 | -0.016% | |
| 2026/9/7 | 1.8196 | 1.8196 | 0.608% | |
| 2026/9/4 | 1.8086 | 1.8086 | -0.871% | |
| 2026/9/3 | 1.8245 | 1.8245 | 0.231% | |
| 2026/9/2 | 1.8203 | 1.8203 | -1.081% | |
| 2026/9/1 | 1.8402 | 1.8402 | -1.027% | |
| 2026/8/31 | 1.8593 | 1.8593 | 0.394% | |
| 2026/8/28 | 1.852 | 1.852 | -0.248% | |
| 2026/8/27 | 1.8566 | 1.8566 | 1.122% | |
| 2026/8/26 | 1.836 | 1.836 | 0.416% | |
| 2026/8/25 | 1.8284 | 1.8284 | -0.109% | |
| 2026/8/24 | 1.8304 | 1.8304 | -0.63% | |
| 2026/8/21 | 1.842 | 1.842 | 0.557% | |
| 2026/8/20 | 1.8318 | 1.8318 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.8318 | 1.8318 | -2.631% | |
| 2026/8/18 | 1.8813 | 1.8813 | 0% | |
| 2026/8/17 | 1.8813 | 1.8813 | 2.134% | |
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