基金经理：翟云飞
| 单位净值:1.7560 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:1.7560 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证半导体产业指数发起式C(024070)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/5 | 1.756 | 1.756 | 1.909% | |
| 2026/3/4 | 1.7231 | 1.7231 | -0.629% | |
| 2026/3/3 | 1.734 | 1.734 | -4.788% | |
| 2026/3/2 | 1.8212 | 1.8212 | -1.311% | |
| 2026/2/27 | 1.8454 | 1.8454 | -1.96% | |
| 2026/2/26 | 1.8823 | 1.8823 | 1.384% | |
| 2026/2/25 | 1.8566 | 1.8566 | 3.397% | |
| 2026/2/24 | 1.7956 | 1.7956 | 0% | |
| 2026/2/13 | 1.7956 | 1.7956 | 0.729% | |
| 2026/2/12 | 1.7826 | 1.7826 | 0.587% | |
| 2026/2/11 | 1.7722 | 1.7722 | -1.127% | |
| 2026/2/10 | 1.7924 | 1.7924 | 0.325% | |
| 2026/2/9 | 1.7866 | 1.7866 | 2.255% | |
| 2026/2/6 | 1.7472 | 1.7472 | -0.49% | |
| 2026/2/5 | 1.7558 | 1.7558 | -0.391% | |
| 2026/2/4 | 1.7627 | 1.7627 | -0.771% | |
| 2026/2/3 | 1.7764 | 1.7764 | 1.887% | |
| 2026/2/2 | 1.7435 | 1.7435 | -4.251% | |
| 2026/1/30 | 1.8209 | 1.8209 | 0.209% | |
| 2026/1/29 | 1.8171 | 1.8171 | -4.197% | |
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