基金经理：翟云飞
| 单位净值:1.7337 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.7337 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证半导体产业指数发起式A(024069)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/13 | 1.7337 | 1.7337 | -0.807% | |
| 2026/4/10 | 1.7478 | 1.7478 | 1.093% | |
| 2026/4/9 | 1.7289 | 1.7289 | 1.064% | |
| 2026/4/8 | 1.7107 | 1.7107 | 6.899% | |
| 2026/4/7 | 1.6003 | 1.6003 | 1.144% | |
| 2026/4/3 | 1.5822 | 1.5822 | -0.334% | |
| 2026/4/2 | 1.5875 | 1.5875 | -3.525% | |
| 2026/4/1 | 1.6455 | 1.6455 | 2.249% | |
| 2026/3/31 | 1.6093 | 1.6093 | -3.508% | |
| 2026/3/30 | 1.6678 | 1.6678 | 1.906% | |
| 2026/3/27 | 1.6366 | 1.6366 | 1.684% | |
| 2026/3/26 | 1.6095 | 1.6095 | -1.949% | |
| 2026/3/25 | 1.6415 | 1.6415 | 2.491% | |
| 2026/3/24 | 1.6016 | 1.6016 | 1.948% | |
| 2026/3/23 | 1.571 | 1.571 | -4.184% | |
| 2026/3/20 | 1.6396 | 1.6396 | -0.564% | |
| 2026/3/19 | 1.6489 | 1.6489 | -2.16% | |
| 2026/3/18 | 1.6853 | 1.6853 | 1.966% | |
| 2026/3/17 | 1.6528 | 1.6528 | -2.311% | |
| 2026/3/16 | 1.6919 | 1.6919 | 0.937% | |
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