基金经理：翟云飞
| 单位净值:1.7379 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:1.7379 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银中证半导体产业指数发起式A(024069)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 1.7379 | 1.7379 | 2.121% | |
| 2026/3/9 | 1.7018 | 1.7018 | -2.313% | |
| 2026/3/6 | 1.7421 | 1.7421 | -0.944% | |
| 2026/3/5 | 1.7587 | 1.7587 | 1.906% | |
| 2026/3/4 | 1.7258 | 1.7258 | -0.628% | |
| 2026/3/3 | 1.7367 | 1.7367 | -4.786% | |
| 2026/3/2 | 1.824 | 1.824 | -1.309% | |
| 2026/2/27 | 1.8482 | 1.8482 | -1.963% | |
| 2026/2/26 | 1.8852 | 1.8852 | 1.382% | |
| 2026/2/25 | 1.8595 | 1.8595 | 3.403% | |
| 2026/2/24 | 1.7983 | 1.7983 | 0.006% | |
| 2026/2/13 | 1.7982 | 1.7982 | 0.728% | |
| 2026/2/12 | 1.7852 | 1.7852 | 0.586% | |
| 2026/2/11 | 1.7748 | 1.7748 | -1.125% | |
| 2026/2/10 | 1.795 | 1.795 | 0.324% | |
| 2026/2/9 | 1.7892 | 1.7892 | 2.258% | |
| 2026/2/6 | 1.7497 | 1.7497 | -0.489% | |
| 2026/2/5 | 1.7583 | 1.7583 | -0.391% | |
| 2026/2/4 | 1.7652 | 1.7652 | -0.77% | |
| 2026/2/3 | 1.7789 | 1.7789 | 1.884% | |
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