基金经理：狄则徐
| 单位净值:1.1902 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/8 | 1.1718 | 1.1718 | -1.546% | |
| 2026/9/30 | 1.1902 | 1.1902 | 0.439% | |
| 2026/9/29 | 1.185 | 1.185 | 0.356% | |
| 2026/9/28 | 1.1808 | 1.1808 | -2.679% | |
| 2026/9/24 | 1.2133 | 1.2133 | -2.593% | |
| 2026/9/23 | 1.2456 | 1.2456 | -0.224% | |
| 2026/9/22 | 1.2484 | 1.2484 | -0.319% | |
| 2026/9/21 | 1.2524 | 1.2524 | 0.57% | |
| 2026/9/18 | 1.2453 | 1.2453 | 2.578% | |
| 2026/9/17 | 1.214 | 1.214 | -0.5% | |
| 2026/9/16 | 1.2201 | 1.2201 | 1.287% | |
| 2026/9/15 | 1.2046 | 1.2046 | -0.815% | |
| 2026/9/14 | 1.2145 | 1.2145 | -0.058% | |
| 2026/9/11 | 1.2152 | 1.2152 | -1.834% | |
| 2026/9/10 | 1.2379 | 1.2379 | -0.92% | |
| 2026/9/9 | 1.2494 | 1.2494 | -0.128% | |
| 2026/9/8 | 1.251 | 1.251 | 0.056% | |
| 2026/9/7 | 1.2503 | 1.2503 | 1.692% | |
| 2026/9/4 | 1.2295 | 1.2295 | -0.63% | |
| 2026/9/3 | 1.2373 | 1.2373 | -0.186% | |
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