基金经理：狄则徐
| 单位净值:1.2145 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2145 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/14 | 1.2145 | 1.2145 | -0.058% | |
| 2026/9/11 | 1.2152 | 1.2152 | -1.834% | |
| 2026/9/10 | 1.2379 | 1.2379 | -0.92% | |
| 2026/9/9 | 1.2494 | 1.2494 | -0.128% | |
| 2026/9/8 | 1.251 | 1.251 | 0.056% | |
| 2026/9/7 | 1.2503 | 1.2503 | 1.692% | |
| 2026/9/4 | 1.2295 | 1.2295 | -0.63% | |
| 2026/9/3 | 1.2373 | 1.2373 | -0.186% | |
| 2026/9/2 | 1.2396 | 1.2396 | -1.635% | |
| 2026/9/1 | 1.2602 | 1.2602 | -1.099% | |
| 2026/8/31 | 1.2742 | 1.2742 | -1.179% | |
| 2026/8/28 | 1.2894 | 1.2894 | -0.116% | |
| 2026/8/27 | 1.2909 | 1.2909 | -0.363% | |
| 2026/8/26 | 1.2956 | 1.2956 | 1.211% | |
| 2026/8/25 | 1.2801 | 1.2801 | -0.397% | |
| 2026/8/24 | 1.2852 | 1.2852 | -1.116% | |
| 2026/8/21 | 1.2997 | 1.2997 | 0.378% | |
| 2026/8/20 | 1.2948 | 1.2948 | 0.24% | |
| 2026/8/19 | 1.2917 | 1.2917 | -4.763% | |
| 2026/8/18 | 1.3563 | 1.3563 | 0.519% | |
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