基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.1063 | 净值增长率:3.26% | 累计净值:1.1063 | 截止日期:2025/11/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/13 | 1.1063 | 1.1063 | 3.257% | |
| 2025/11/12 | 1.0714 | 1.0714 | 2.165% | |
| 2025/11/11 | 1.0487 | 1.0487 | -0.114% | |
| 2025/11/10 | 1.0499 | 1.0499 | 1.361% | |
| 2025/11/7 | 1.0358 | 1.0358 | -2.089% | |
| 2025/11/6 | 1.0579 | 1.0579 | 0.618% | |
| 2025/11/5 | 1.0514 | 1.0514 | 0.401% | |
| 2025/11/4 | 1.0472 | 1.0472 | -2.622% | |
| 2025/11/3 | 1.0754 | 1.0754 | 1.214% | |
| 2025/10/31 | 1.0625 | 1.0625 | 1.792% | |
| 2025/10/30 | 1.0438 | 1.0438 | -1.538% | |
| 2025/10/29 | 1.0601 | 1.0601 | -0.028% | |
| 2025/10/28 | 1.0604 | 1.0604 | -1.275% | |
| 2025/10/27 | 1.0741 | 1.0741 | 0.883% | |
| 2025/10/24 | 1.0647 | 1.0647 | 0.576% | |
| 2025/10/23 | 1.0586 | 1.0586 | -1.176% | |
| 2025/10/22 | 1.0712 | 1.0712 | -1.662% | |
| 2025/10/21 | 1.0893 | 1.0893 | 0.212% | |
| 2025/10/20 | 1.087 | 1.087 | 1.229% | |
| 2025/10/17 | 1.0738 | 1.0738 | -3.157% | |
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